Neste artigo você vai aprender como criar um lançamento no módulo de Contas a Pagar dentro do ERP idworks. Esta funcionalidade é essencial para gerenciar os compromissos financeiros da sua empresa, permitindo que você registre, acompanhe e organize as contas a pagar, contribuindo diretamente para o controle do fluxo de caixa e a saúde financeira do seu negócio.
Passo a Passo:
- Acesse o menu lateral e clique em Financeiro → Contas a Pagar.
- No canto superior direito da tela, clique no botão Novas Despesas.
Preencha as informações obrigatórias:
- Empresa: selecione a empresa responsável pela despesa.
- Valor: valor da despesa.
- Nome / Razão Social: da empresa responsável pela despesa.
- Data de Vencimento: informe a data para pagamento.
- Tipo documento: selecione o título do documento desejado. Caso ainda não tenha cadastrado, clique aqui para seguir as instruções de cadastro.
- Plano de Contas: selecione o plano de contas desejado. Caso ainda não tenha cadastrado, clique aqui para seguir as instruções de cadastro.
Importante: ao selecionar o plano de contas, será possível escolher apenas o último nível da árvore.
Em seguida clique em “Mais Detalhes”.
E preencha os campos:
- Documento: número da nota fiscal ou documentos que vinculam ao pagamento.
- Data Documento: data de emissão do documento.
- Data Competência: mês de competência da conta a pagar.
- Para Sábados, Domingos e Feriados Nacionais: defina se necessita se o pagamento quando a data do vencimento cair em dias NÃO úteis se o mesmo será antecipado ou postergado.
- Repetição: defina se necessita “Agendamento” ou se deseja “Repetir” . Caso opte por repeti-lo deverá sinalizar se o agendamento será mensal, semanal ou customizável. Indicando também o dia de vencimento e a quantidade de meses que haverá a repetição de pagamento.
Após preencher todos os dados, clique no botão Salvar no final do formulário.
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