Neste artigo, você vai aprender como criar uma conta bancária dentro do sistema idworks. Esse cadastro é fundamental para que você consiga vincular contas bancárias ao seu financeiro, possibilitando o correto fluxo de baixas, conciliações e relatórios financeiros.
Passo a passo:
- Acesse o Menu Lateral → Financeiro → Contas Bancárias.
- No canto superior direito da tela, clique no botão Nova Conta.
- Selecione a conta desejada, caso tenha mais de uma opção.
- Preencha os campos obrigatórios do formulário:
- Empresa: selecione a empresa desejada.
- Banco: selecione o banco da lista.
- Agência e Conta: informe os dados bancários.
- Banco Apelido: Personalize o nome da conta que está sendo cadastrada.
- Antes de selecionar a integração, verifique se a idworks possui integração disponível com o banco desejado.
Se desejar definir a conta criada como principal para o Contas a Pagar e Receber, selecione SIM nos campos indicados abaixo.
- Após preencher todas as informações, clique no botão Salvar.
Para editar ou excluir uma conta já cadastrada, utilize os ícones disponíveis na coluna Ações.
Importante: Não é possível realizar o pagamento ou recebimento com o banco pelo sistema, neste módulo apenas controlamos suas despesas e receitas.
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