Neste artigo, você aprenderá como gerar boletos em massa por meio de planilha no sistema idworks. Essa funcionalidade foi desenvolvida para facilitar o trabalho do setor financeiro, permitindo a importação de dados como cliente, valor e vencimento de forma rápida e prática.
Para ter acesso a este módulo o usuário precisa possuir permissão de acesso ao mesmo. Verifique as permissões em seu perfil, saiba mais aqui.
Baixar modelo importações boleto
Vamos começar baixando a planilha modelo, onde você deverá colocar os dados para importação.
- Acesse o menu lateral Vendas e clique em Boleto Bancário.
- No canto direito da tela, clique em Mais Ações e Selecione a opção Gerar Boletos em Massa.
- Clique em Modelo Importação Boletos
- O navegador irá fazer o download da planilha modelo.
Lembre-se de que o navegador precisa permitir downloads de arquivos para esta ação.
Preenchimento e importação do modelo planilha
Preencha os campos obrigatórios abaixo:
- Conta: Nome da conta utilizada.
- Código da Integração: Acesse Configurações Integrações.
- Encontre a integração com o banco utilizado e copie o valor da coluna Código.
- Código do Cliente: Acesse Vendas Clientes.
- Consulte e abra o cadastro do cliente desejado para visualizar seu código.
-
Data de Vencimento e Valor do título: Ao preencher a data de vencimento e o valor do título é importante colocar o formato destes campos no formato de TEXTO.
Para fazer isto, selecione as duas colunas e clique com botão direito em cima das colunas. Clique em “Formatar Células”, escolha a opção TEXTO e clique em OK.
- A planilha preenchida deve seguir o modelo abaixo. Após concluir todo o preenchimento, é importante salvá-la para que possamos realizar a importação em seguida.
Após o preenchimento da planilha, chegou a hora de importar.
- Volte ao menu Vendas → Boleto Bancário.
- No canto direito, clique em Mais Ações.
- Selecione Gerar Boletos em Massa.
- Clique em Importar Dados.
- Escolha a planilha preenchida e clique em Abrir.
O sistema exibirá os dados lidos da planilha para conferência e se tudo estiver correto, clique em Processar.
Acompanhe a barra de progresso da importação.
Na coluna Status, será indicado se o boleto foi importado ou se houve alguma restrição.
Você poderá visualizar os boletos por meio do ícone na coluna de ações ou acessando o módulo Contas a Receber.
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