Nosso módulo de Fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de uma organização, pois permite acompanhar de perto a liquidez e a saúde financeira da empresa.

Disponibilizamos em nosso sistema este módulo, para que você tenha, uma “Gestão Financeira”, “Ajuda para tomada de decisões”, “Controle de Gastos” e planejamento para cumprir as obrigações financeiras.

Para garantir a precisão da análise do relatório, é fundamental manter todos os registros financeiros atualizados.

Conhecendo o módulo de Fluxo de Caixa

Ao contrário da análise operacional diária, este método oferece uma perspectiva abrangente que abrange vendas imediatas e parceladas, além de despesas como fornecedores, salários, encargos, impostos e materiais de consumo.

No Fluxo de Caixa mensal, são apresentados os montantes planejados e efetivos, através do “Contas a Pagar” e “Contas a Receber” levando em conta a data de vencimento para os valores projetados e a data de liquidação para os valores concretizados.

1. Para acessar, na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Financeiro” e clicar em “Fluxo de Caixa”

2. Observe que as informações estão divididas em Despesas e Receita com base no cálculo mensal.

3. “Receita”: é gerada através dos registros de pedidos de venda no sistema ou através da inclusão manual de recebimentos no “Contas a Receber”.

4. “Despesa”: é gerada através de três formas. A primeira é através da inclusão manual de pagamentos no “Contas a Pagar”, a segunda é através da importação de XML de Notas Fiscais no sistema, gerando um recebimento no qual necessita informar o plano de contas. E por último, através dos registros de GNRE. Pois temos a opção de parametrização via sistema de automatizar a criação de boleto sempre que uma guia for emitida.

Importante: Ao criar um recebimento, deve informar para qual “Plano de contas” deseja vincular o pagamento.

     5. Como podemos ver no exemplo abaixo, o plano de contas é detalhado em cada tipo de registro sendo ele “Despesa” ou “Receita”. IMPORTANTE! Para que seu “Plano de Contas” tenha registros no fluxo de caixa, é necessário que ele tenha ao menos um registro de conta.

    6. No botão “Mais Ações” é possível fazer download dos dados em tela. Clicando em “Exportar todos os dados”.

Como utilizar filtros de pesquisa no Fluxo de Caixa

Para acessar o filtro da tela de fluxo de caixa, basta localizar e clicar no botão azul com ícone de “Filtro”, abaixo do botão de “Mais Ações”.

Temos algumas opções de busca em tela e aqui abaixo vamos falar sobre cada um deles.

• Ano: Busque seus registros de fluxo de caixa através em outros anos.

• Lançamentos:

  Lançamentos Previsto e Realizado: A pesquisa desta opção só irá trazer os registros de pagamentos que foram registrados e efetuados. Seja no seu Contas a Pagar ou a Receber.

  Previsto: A pesquisa desta opção trará os registros previstos, ou seja, trará todos os lançamentos de contas recorrentes, seja no seu contas a pagar ou a receber.

  Realizado: A pesquisa desta opção trará os registros que foram de fatos pagos.

Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!