Neste artigo você vai aprender como criar um novo tipo de pagamento no módulo financeiro da idworks.
Esta funcionalidade é essencial para organizar e controlar as formas de pagamento utilizadas em suas vendas, sejam elas por cartão de crédito, boleto, transferência bancária ou outras modalidades.
Além disso, configurar corretamente os tipos de pagamento garante que o fluxo financeiro da sua empresa esteja alinhado com os métodos oferecidos pelos canais de vendas como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.
Passo a Passo:
- No Menu Lateral → Financeiro → Tipo Pagamento.
- Clique no botão Novo Registro.
Preencha as informações obrigatórias:
- Descrição: identificação do tipo de pagamento.
- Dias Vencimento: caso não seja necessário, deixar o campo em branco.
- Categoria: (ex: Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, etc.).
- Bandeira: Se escolher as categorias Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, informe o tipo de bandeira (ex: Elo, Mastercard, Visa e etc.).
- Padrão Pedidos: É utilizado quando o pedido é importado do canal de vendas e não tem um DE-PARA configurado.
- Padrão Compras: É utilizado na importação de XML de entrada de mercadorias para definir a classificação dos títulos em contas a pagar.
- Frente de Caixa: Ao habilitar o tipo de pagamento será exibido no PDV (Frente de Caixa)
- Cálculo de Comissão: Ao ativar, esse tipo de pagamento será incluído nos relatórios de comissão de vendedor.
Marque se deseja que esse tipo de pagamento seja o padronizar essa forma de pagamento para pedidos, compras, frende de caixa ou cálculo de comissão.
- Após preencher todas as informações, clique no botão Salvar.
Editar um tipo de pagamento:
- Clique no ícone de lápis para abrir a tela de edição.
Ao clicar em Adicionar, será aberta uma nova tela para preenchimento das Taxas Adquirentes, caso necessário.
- Integração: Do banco desejado.
- MDR + AR: % TAXA MDR: Taxa Merchant Discount Rate (é a porcentagem descontada do valor da venda pela operadora de cartão) + % TAXA AR: Taxa de Antecipação (é o valor (em forma de porcentagem) que a operadora de cartão cobra para liberar antes do prazo o dinheiro das vendas parceladas).
- FIXA: valor que não sofre alterações durante todo o período de pagamento.
- * Dias Vencimento: Se não houver necessidade, preencha com "0".
- Parcelas Mínima ou Máxima: Intervalo de parcelas para aplicar regra, exemplo, 1-3.
- * Data Vigência: Intervalo de vigência da taxa, por exemplo, 10/01/20-31/12/21.
Excluir um tipo de pagamento:
- Para Editar ou Excluir um tipo de pagamento já criado, localize-o na lista e clique no ícone correspondente na coluna de ações.
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