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GNRE

A tela GNRE centraliza as guias de recolhimento (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) emitidas para os pedidos da empresa. Cada linha é uma guia gerada para um pedido — com código de barras, número do protocolo após emissão, vencimento, valor principal, juros, multa, correção, o status atual do processamento (Pendente, Enviada, Processada, Recusada, etc.) e, quando for o caso, a data em que a guia foi paga. A tela também concentra as ações Gerar GNRE em massa (a partir dos pedidos selecionados na tela de Pedidos ou na própria lista), a exportação das guias (arquivos unitários, PDF unificado, PDF em blocos ou arquivo CNAB), o registro do pagamento (Marcar como paga / Desfazer pagamento), a criação da conta a pagar da guia e Visualizar arquivo (modal com o PDF da guia individual).

A geração da GNRE depende de a NF principal do pedido estar emitida e de o estado de destino ter inscrição estadual + alíquotas cadastradas na conta. As configurações que mudam quando/como o sistema gera, vence e contabiliza a guia ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Geração e ações em lote

Pagamento e contas a pagar

Lendo a lista

Busca e filtros

Regras de negócio

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela GNRE?​

É a tela que lista as guias de recolhimento estaduais emitidas para os pedidos da empresa — a guia (boleto fiscal) que a empresa precisa pagar para o estado de destino quando emite uma NF interestadual com DIFAL/FCP. Cada guia carrega código de barras, vencimento, valor, status atual e fica vinculada ao pedido e à sua NF principal.

📍 Onde: menu lateral → Vendas → GNRE.

Qual a diferença para a tela Apuração DIFAL?​

Apuração DIFALGNRE
O que listaNFs interestaduais com ICMS DIFAL / FCP UF Destino.Guias de recolhimento já emitidas.
FocoConferência do que vai ser pago.Operação do que já tem guia.
AçãoSomente leitura.Gerar guia em massa, exportar PDFs e CNAB, registrar o pagamento, criar a conta a pagar da guia.

Você usa a Apuração DIFAL para conferir a base e depois vem para GNRE gerar/baixar a guia correspondente.

Quais status uma guia pode ter?​

O status reflete o estado do processamento da guia junto à SEFAZ. Os valores possíveis estão cadastrados em uma tabela de tipo e variam por integração — incluem situações como Pendente (criada, ainda não enviada), Enviada, Processando, Processada (com número de recibo), Recusada (com mensagem de retorno da SEFAZ), entre outros. A coluna de status da lista mostra a descrição atual.

O status não diz se a guia foi paga — uma guia Processada pode estar paga ou não. O pagamento aparece à parte: um selo verde na coluna de indicadores à esquerda da linha, ao lado dos indicadores de status do pedido e da NF (passe o mouse para ver a origem), a coluna Data pagamento e o filtro Pagamento. Veja Como marcar uma guia como paga?.

Como gerar GNRE em massa?​

  1. Selecione as guias desejadas na lista (caixas à esquerda) — a geração é feita para o pedido de cada guia selecionada.
  2. Abra Mais Ações no topo direito.
  3. Em Ação em massa, clique em Gerar GNRE em massa. A confirmação conta os pedidos e as guias que vão de fato ser geradas (as de pedidos com guia paga já saíram da conta) — por exemplo, "Confirma gerar novamente as GNREs de 3 pedidos (5 guias selecionadas)? As guias atuais desses pedidos serão apagadas." Clique em Sim para seguir ou Não para cancelar. O aviso diz que as guias atuais serão apagadas, mas isso só acontece depois que a SEFAZ da GNRE aceita o lote.
  4. Aguarde o processamento — a tela mostra "Gerando GNRE em massa…" durante a execução.
  5. Ao concluir, a lista atualiza automaticamente com as guias recém-criadas. Se a SEFAZ da GNRE não aceitar um lote, a tela mostra o erro desse lote e as guias atuais dos pedidos dele continuam no lugar — veja Quais erros podem aparecer ao gerar?. A seleção é enviada em lotes de até 20 pedidos por empresa faturadora, e os outros lotes seguem normalmente; como a tela só atualiza a lista quando tudo dá certo, recarregue a lista para ver as guias dos lotes aceitos.

A geração é feita por pedido: se você selecionar duas guias do mesmo pedido (por exemplo, a do ICMS e a do fundo de pobreza), elas contam como um pedido e ele é gerado uma vez só.

Gerar a guia de novo substitui as guias anteriores do pedido. As guias atuais só são apagadas depois que a SEFAZ da GNRE aceita o lote e devolve o número de recibo; se o lote não for aceito, elas ficam como estavam e a tela mostra o erro (veja Quais erros podem aparecer ao gerar?). Apesar de a confirmação dizer que as guias atuais serão apagadas, os pedidos que ficam de fora da geração (veja abaixo) mantêm as guias que já tinham. A exceção é a guia paga: ela nunca é apagada, e o pedido que tem guia paga fica fora da geração — veja Por que um pedido com guia paga não gera GNRE nova?. Por isso a tela já descarta esses pedidos antes de enviar, com o aviso "N de M GNREs foram descartadas porque o pedido já tem uma guia paga." Se nenhum pedido da seleção puder gerar, a tela avisa e pede para desfazer o pagamento, ou estornar a baixa do título, antes de gerar outra guia.

Cada pedido é avaliado separadamente: um pedido com problema (NF não emitida, guia paga, destino que não gera GNRE etc.) não impede os demais de serem gerados. Os pedidos aptos são gerados, e os outros aparecem no retorno como "N pedido(s) ignorado(s): …", com o motivo de cada um — veja Quais erros podem aparecer ao gerar?.

Pré-requisito: privilégio Criar gnre. As guias selecionadas precisam ser de uma única conta.

Quais erros podem aparecer ao gerar?​

Quando nenhum pedido da seleção pode gerar guia, a operação é recusada com "Nenhum pedido apto para gerar GNRE:" seguido do motivo de cada pedido. Quando alguns podem, eles são gerados e os demais aparecem como "N pedido(s) ignorado(s):" com o motivo. Os pedidos são identificados pelo Cód. pedido (o ID interno do pedido), não pelo número da coluna Pedido. Os motivos mais comuns:

  • "pedido N com nota fiscal não emitida" — a NF principal do pedido está em status diferente de Emitida. Verifique o pedido na lista de Notas Fiscais e regularize antes.
  • "pedido N com GNRE já paga (guia X)" — o pedido já tem uma guia paga. Veja Por que um pedido com guia paga não gera GNRE nova?.
  • "pedido N com destino para estado que não gera GNRE" — o pedido tem entrega para ES ou SP, estados para os quais o idworks não gera a guia.
  • "pedido N com valor 0 de ICMS" — o pedido não tem ICMS de destino a recolher.
  • "pedido N com GNRE gerada há menos de 5 minutos" — aguarde alguns minutos antes de gerar de novo para o mesmo pedido. Quando a SEFAZ não aceita o lote, esse prazo é liberado e dá para gerar de novo na hora (veja abaixo).
  • "pedido(s) N não localizado(s)" — o sistema não encontrou o pedido para gerar a guia nesse envio. Ele entra na lista de ignorados e os demais seguem normalmente.
  • "Pedido não localizado" — nenhum dos pedidos enviados pertence à conta autenticada (ex.: usuário trocou de conta no meio da operação ou o pedido foi excluído).
  • Erros da SEFAZ por guia (problema de inscrição estadual, alíquota faltando, código de receita inválido) não aparecem nesse retorno: depois que a SEFAZ aceita o lote e devolve o recibo, ela responde guia a guia. Em geral, a guia recusada fica com o status de recusa e a mensagem da SEFAZ no Comentários. Cada UF tem suas regras.

Quando a SEFAZ da GNRE não aceita o lote. O lote só vale depois que a SEFAZ devolve o número de recibo. Sem recibo, a geração termina com erro (a tela não mostra sucesso) e nada muda nos pedidos desse lote: as guias atuais ficam, porque só são apagadas depois do recibo, e a trava de 5 minutos é liberada, então dá para gerar de novo na hora. A mensagem traz o nome da conta faturadora:

"conta X: GNRE não gerada: <motivo>. As guias atuais do(s) pedido(s) foram mantidas."

O motivo é um destes:

  • "a SEFAZ da GNRE recusou o lote (código - descrição)" — a SEFAZ respondeu e recusou o envio; a descrição diz o porquê.
  • "a SEFAZ da GNRE não devolveu recibo" — a SEFAZ respondeu sem recusar o lote, mas também sem o número de recibo.
  • "a SEFAZ da GNRE não respondeu (erro)" — falha de comunicação com a SEFAZ; o erro vem entre parênteses.
  • "a SEFAZ da GNRE devolveu erro (mensagem)" — erro técnico do serviço da SEFAZ; a mensagem dela vem entre parênteses.

Se algum pedido da seleção também foi descartado, a mensagem acrescenta "N pedido(s) ignorado(s): …". Depois de corrigir a causa (ou, se foi falha de comunicação, tentar de novo), gere pela tela GNRE, pela tela Pedidos (Gerar GNRE) ou pelo botão Gerar GNRE dentro do pedido.

Atenção: erro depois do recibo. Aceitar o lote não garante a guia. Quando o resultado do lote chega, a SEFAZ pode devolver erro no processamento do lote ou falha de comunicação com a UF, ou deixar de devolver uma das guias no resultado. Nesses casos o idworks descarta as guias novas afetadas (todas as do lote, ou só a da UF com falha ou a que não voltou), sem nenhum aviso na tela. As guias antigas do pedido já tinham sido apagadas quando a SEFAZ aceitou o lote, então o pedido pode ficar sem nenhuma guia. Depois de gerar, confira mais tarde se o pedido continua na lista da tela GNRE. Se ele sumiu, ficou sem guia: espere 5 minutos e gere de novo pela tela Pedidos (Gerar GNRE) ou pelo botão Gerar GNRE dentro do pedido.

Quando a SEFAZ recusa a guia, ela fica com o status de recusa e a mensagem no Comentários, e a primeira coisa a verificar é a tela Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual — alíquotas, código de receita e situação cadastral da empresa naquele estado. Quando é o lote que não é aceito, o motivo vem na própria mensagem de erro (veja os motivos acima).

Como baixar o PDF de várias guias de uma vez?​

  1. Selecione as guias desejadas (caixas à esquerda) — todas de uma única conta.
  2. Abra Mais Ações → grupo Fiscal e escolha o formato:
    • Exportar arquivos unitários — um arquivo ZIP com um PDF por guia.
    • Exportar PDF unificado — todas as guias juntas num único PDF.
    • Exportar PDF em blocos — abre a janela "Quantas páginas por arquivo?" (de 1 a 1000; o padrão é 500) e entrega um ZIP com o PDF unificado dividido em vários arquivos. Uma guia nunca é partida entre dois arquivos, então um arquivo pode passar um pouco do número de páginas escolhido.
    • Gerar arquivo CNAB — a remessa de pagamento para o banco. Veja O sistema gera arquivo CNAB das guias?.
  3. O sistema prepara o arquivo e mostra um link para download. O mesmo link é enviado também por e-mail para o usuário logado.

O link fica válido por 2 dias — depois disso, expira e você precisa gerar de novo.

Guias sem código de barras (ainda não autorizadas pela SEFAZ) não têm PDF e ficam de fora da exportação; se nenhuma da seleção tiver código de barras, a tela avisa em vez de gerar o arquivo. Se a seleção não tiver nenhuma guia da sua conta, o sistema responde "Nenhuma GNRE encontrada para os documentos informados". Se algo falhar no meio do caminho, a mensagem também é explícita sobre a etapa (falha ao montar o arquivo, ao subir o arquivo ou ao gerar o link de download) — nesses casos, tente de novo e, se persistir, acione o suporte.

Em seleções muito grandes, a tela pode mostrar um erro mesmo com o arquivo ainda sendo preparado — o próprio aviso lembra que, se o volume for grande, o link ainda pode chegar por e-mail. Confira a caixa de entrada antes de gerar de novo.

Como visualizar o PDF de uma guia específica?​

Clique no ícone Visualizar na linha da guia (ou dê duplo clique na linha). O sistema abre uma janela com o PDF da guia, sem precisar fazer download. Para baixar só aquela guia, use o ícone Download da linha. Os dois ícones ficam desabilitados enquanto a guia não tem código de barras.

Gerei a guia e o PDF ainda não apareceu — o que houve?​

A SEFAZ aprova a guia e gera o PDF em seguida, não no mesmo instante. Enquanto o PDF não chega, o idworks segura o fechamento da guia em vez de gravá-la sem o arquivo:

  • Nas primeiras 2 horas depois que a guia foi criada, se a SEFAZ já aprovou mas ainda não devolveu o PDF, o sistema não conclui o processamento — ele apenas volta a consultar mais tarde. A guia continua aparecendo na lista com o status anterior.
  • Depois de 2 horas, o sistema conclui o processamento mesmo sem o PDF, para não deixar a guia travada indefinidamente. Nesse caso o status e o código de barras são atualizados, mas o arquivo para visualização/download pode não abrir.

O que fazer: se a guia acabou de ser gerada, espere e recarregue a lista — na maioria dos casos o PDF aparece em minutos. Se passaram algumas horas e o PDF continua indisponível, gere a guia novamente ou acione o suporte com o número do pedido e a UF de destino.

Como marcar uma guia como paga?​

Depois de pagar a guia (no banco, no internet banking ou pelo CNAB), registre o pagamento no idworks para controlar o que já foi quitado. Marcar como paga é só um registro interno: não paga a guia na SEFAZ nem no banco.

Uma guia:

  1. Na linha da guia, clique no ícone Marcar como paga.
  2. Na janela Marcar GNRE como paga, informe a * Data do pagamento (vem preenchida com hoje; datas futuras não são aceitas).
  3. Clique em Confirmar.

Várias guias:

  1. Selecione as guias (todas de uma única conta).
  2. Abra Mais Ações → Marcar como paga em massa.
  3. As guias que não podem ser marcadas são descartadas antes de a janela abrir, com um aviso que conta cada causa — por exemplo, "já está marcada como paga", "ainda está sem código de barras, aguardando a autorização da SEFAZ" ou "você não tem privilégio para esta ação".
  4. Informe a data uma vez só (vale para todas) e confirme. Se alguma guia falhar, ela aparece listada no corpo da janela com o motivo, e o botão Tentar novamente reprocessa só as que falharam.

A janela avisa: depois de marcada como paga, a guia não pode ser alterada nem apagada, e o pedido não gera uma GNRE nova até o pagamento ser desfeito.

Regras:

  • Só guia com código de barras pode ser marcada.
  • Na guia já paga, o ícone Marcar como paga some e no lugar aparece Desfazer pagamento — a linha mostra só a ação que serve.
  • Guia paga ganha um selo verde na coluna de indicadores à esquerda da linha. Passando o mouse, ele diz a origem: "Paga — marcada manualmente por <usuário>" ou "Paga — baixa do título de contas a pagar nº X". A data aparece na coluna Data pagamento.
  • Se a guia já tem título de contas a pagar, marcar como paga registra a baixa do título — veja a seção seguinte.

Pré-requisito: o privilégio Marcar GNRE como paga (guia sem título) ou Criar contas a pagar (guia com título). O item Marcar como paga em massa aparece habilitado para quem tem qualquer um dos dois; cada guia é conferida pelo privilégio que vale para ela.

Como funciona o pagamento de guia que já tem conta a pagar?​

Quando a guia já tem um título de contas a pagar (criado automaticamente ou pela ação Criar contas a pagar), o pagamento de verdade é a baixa desse título. Por isso, ao usar Marcar como paga numa guia com título:

  • A janela pede também * Conta bancária (por onde o pagamento saiu) e Documento / autenticação (opcional).
  • O sistema registra a baixa no título na data informada, pelo saldo do título — não pelo total da guia. Os dois podem ser diferentes quando juros ou multa mudaram depois que o título foi criado.
  • A baixa passa pelas mesmas regras do Financeiro (por exemplo, período financeiro fechado). Se o Financeiro recusar, a mensagem de lá aparece na tela.
  • O título que já tem alguma baixa registrada é recusado ("já tem baixa registrada") — não há baixa parcial por esta tela.
  • Exige o privilégio Criar contas a pagar (não o Marcar GNRE como paga).

Na seleção em massa, guias com e sem título podem ser marcadas juntas: a data e a conta bancária são pedidas uma vez; a conta só é usada nas guias com título.

Na linha de uma guia com título, a ação Criar contas a pagar dá lugar a Ver contas a pagar, que abre a ficha do título numa nova aba.

Como desfazer o pagamento de uma guia?​

Guia sem título de contas a pagar:

  1. Na linha da guia paga, clique em Desfazer pagamento (ou selecione várias e use Mais Ações → Desfazer pagamento em massa).
  2. Confirme. A tela lembra que desfazer o pagamento libera o pedido para gerar uma GNRE nova, o que apaga a guia atual quando a nova for gerada.

Na ação em massa, as guias que não servem são descartadas com aviso por causa — por exemplo, "não está marcada como paga" ou "tem título de contas a pagar".

Guia com título de contas a pagar: o pagamento não é desfeito pela tela GNRE. A ação fica desabilitada com a mensagem "Esta GNRE tem o título nº X: estorne a baixa em Contas a pagar". Abra o título (ícone Ver contas a pagar) e estorne a baixa por lá.

Pré-requisito: o privilégio Desfazer pagamento de GNRE. Sem ele, o item Desfazer pagamento em massa fica desabilitado.

Como criar a conta a pagar de uma guia?​

Além da criação automática (veja A geração cria conta a pagar?), você pode criar o título manualmente:

  1. Na linha da guia, clique em Criar contas a pagar — ou selecione várias guias (de uma única conta) e use Mais Ações → Criar contas a pagar em massa.
  2. Confira a janela: fornecedor, data de vencimento, tipo de documento, plano de contas, centro de custo (opcional), data do documento e data de competência. Tipo de documento, plano de contas e centro de custo já vêm das parametrizações de GNRE. Em massa só aparecem tipo de documento, plano de contas e centro de custo; o fornecedor (pela UF, o cadastro de governo do estado) e as datas saem de cada guia. Guia cuja UF não tem esse fornecedor cadastrado fica de fora e pode ser criada pela linha, escolhendo o fornecedor manualmente.
  3. Se alguma guia da seleção já está marcada como paga, aparece também o campo obrigatório * Conta bancária da baixa: o título dessa guia nasce já liquidado, com a baixa na data de pagamento que foi informada na GNRE. Se nenhuma guia estiver paga, o campo não aparece.

Não é possível criar título para guia que já tem um, nem para guia sem código de barras. Depois de criado, a linha passa a mostrar Ver contas a pagar.

Pré-requisito: privilégio Criar contas a pagar.

Quais informações cada linha mostra?​

Cada guia traz:

  • Data de criação da guia.
  • Vencimento.
  • Data pagamento — preenchida quando a guia está paga (data da marcação manual ou da baixa do título).
  • UF destino.
  • Descrição do código de receita da UF.
  • Código de barras (campo da guia para pagamento).
  • Número do protocolo (preenchido após o processamento).
  • Status atual (processamento na SEFAZ) e, à esquerda, os indicadores do status do pedido, da NF e — quando a guia está paga — o selo verde de pagamento.
  • Valor principal, Juros, Multa, Correção e o Valor total (soma dos quatro).
  • Pedido vinculado e NF principal (número, série, data, status).
  • Status do pedido.
  • Transportadora (quando há).
  • Canal de venda.
  • Conta dona do pedido e Conta do faturador (em ambientes multi-conta com CNPJ de faturamento separado).
  • CNPJ do faturador.

O que é o código de receita?​

É um código numérico definido por cada estado para identificar o tipo de tributo recolhido (DIFAL, ICMS ST, FCP, etc.). Cada UF tem sua tabela própria de códigos. A descrição correspondente vem do cadastro do estado e aparece na lista junto da guia.

Quando o código está errado ou o cadastro falta para uma UF, a SEFAZ rejeita o envio. O cadastro fica em Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual, na configuração de cada estado.

Como filtrar por período?​

No painel Filtros, use:

  • Data criação — janela em que a guia foi criada no sistema.
  • Data vencimento — janela do vencimento da guia (útil para localizar o que vai vencer ou o que já venceu).
  • Data emissão NF — janela de emissão da NF principal.
  • Data envio — janela de envio dos pacotes do pedido.

Clique em Buscar para atualizar.

Como filtrar por estado destino?​

No painel Filtros, use o campo UF destino e selecione um ou vários estados. Cada UF tem vencimento e código de receita próprios, então filtrar por UF é a forma natural de organizar a tela.

Como filtrar por pedido ou nota fiscal?​

Use os campos do painel Filtros:

  • Pedido e Código pedido — pelo número do pedido (visível ao cliente) ou pelo código interno.
  • Número NF + Série NF — pela nota fiscal principal vinculada.
  • Canal de venda — para isolar guias de pedidos de determinado marketplace.
  • Transportadora — pelo identificador da transportadora amarrada ao pedido.

Como filtrar por pagamento?​

No painel Filtros, use o campo Pagamento:

  • Paga — guias marcadas como pagas manualmente ou cujo título de contas a pagar já tem baixa.
  • Não paga — todas as demais.

Clique em Buscar para atualizar.

Como ver só guias vencendo nos próximos dias?​

Use o filtro de vencimento com a faixa desejada (ex.: hoje + 5 dias) e combine com o filtro Pagamento = Não paga para deixar de fora as guias já pagas. Não use o status para isso: o status mostra o processamento na SEFAZ, não o pagamento.

O sistema gera GNRE automaticamente?​

Sim, quando as parametrizações apropriadas estão ativadas:

  • Criar GNRE automaticamente (liga/desliga o piloto automático geral) — a geração em lote roda uma vez por dia, na hora definida em Horário de geração e corte da GNRE (16h quando não há horário configurado), só em dia útil (segunda a sexta, fora dos feriados), e pega os pedidos com NF emitida nos últimos 8 dias que ainda não têm nenhuma guia.
  • Criar GNRE após emissão nota fiscal — quando ativa, a guia é gerada imediatamente após a NF principal ser emitida, sem precisar de ação manual, quando a NF tem ICMS de destino a recolher. Não vale para NFC-e. A guia só sai na hora quando a emissão cai em dia útil: a NF emitida em fim de semana ou feriado fica sem guia e é atendida pela rotina diária no próximo dia útil, na hora do Horário de geração e corte da GNRE.

Nos dois caminhos automáticos, a guia só sai para o estado de destino que está com a opção Gerar gnre ligada (Sim) na inscrição estadual da empresa faturadora do pedido (Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual). Quando o pedido é faturado por outro CNPJ, vale a inscrição desse faturador, não a da conta principal. As parametrizações Criar GNRE automaticamente e Criar GNRE após emissão nota fiscal também precisam estar ligadas na conta da empresa faturadora. Estado sem a opção ligada não ganha guia automática — selecione o pedido na tela Pedidos e use Gerar GNRE (ou o botão Gerar GNRE dentro do pedido), que não dependem dessa opção.

Com Criar GNRE após emissão nota fiscal e Criar contas a pagar apuração ligadas (e o tipo de documento de apuração preenchido — esta, na conta principal, mesmo quando o pedido é faturado por outro CNPJ), a emissão da NF para um estado sem Gerar gnre, inclusive estado sem inscrição cadastrada, não gera guia: o sistema soma o DIFAL do mês da NF naquele estado e ajusta ou cria o título de apuração, com vencimento no mês seguinte. A rotina diária de Criar GNRE automaticamente não faz esse ajuste.

As duas são independentes. Se só Criar GNRE após emissão nota fiscal estiver desligada mas Criar GNRE automaticamente estiver ligada, a guia ainda sai sozinha pelo processamento em lote — só não imediatamente após a NF. No sentido contrário, com só Criar GNRE após emissão nota fiscal ligada, a rotina diária também atende a empresa, para pegar as NFs emitidas em fim de semana ou feriado. A geração manual — Gerar GNRE em massa nesta tela, ou Gerar GNRE na tela de Pedidos e dentro do pedido — passa a ser o único caminho apenas quando as duas parametrizações estão desligadas.

A geração automática segue as mesmas restrições da manual: pedido com guia paga e pedido com destino a ES ou SP ficam de fora.

Como o vencimento é calculado?​

Ao gerar a guia, o sistema calcula a data de pagamento dela — é essa data que aparece na coluna de vencimento da lista e que vai para o título de contas a pagar criado por guia. O cálculo é:

  1. Parte da data em que a guia é gerada.
  2. Se a guia for gerada na hora de corte ou depois, soma 1 dia. A hora de corte é a mesma hora da geração automática de GNRE da conta, definida na parametrização Horário de geração e corte da GNRE (hora de 0 a 23) — 16h quando ela está vazia ou com 0. Exemplo: com corte às 16h, uma guia gerada às 15h59 conta a partir de hoje; uma gerada às 16h conta a partir de amanhã.
  3. Soma os Dias adicionais vencimento/pagamento.
  4. Se o resultado cair em sábado ou domingo, passa para segunda.
  5. Se o resultado passar para o mês seguinte, a data fica no último dia útil (segunda a sexta) do mês corrente.

A configuração Utilizar o dia de vencimento igual emissão NF (sim/não) muda só o vencimento que vai na guia enviada à SEFAZ: com sim, ele passa a ser a data de emissão da NF (se cair em sábado ou domingo, passa para segunda), sem hora de corte nem dias adicionais. Com não, o vencimento da guia é a própria data de pagamento calculada acima.

O dia de vencimento por estado (configurado em Configurações → Minhas Empresas → Inscrição Estadual) não entra nesse cálculo: ele define o vencimento do título agregado no modo por apuração (veja a seção seguinte).

A geração cria conta a pagar?​

Depende do modo:

  • Por guia (default) — o sistema cria uma conta a pagar por guia usando o Plano de contas para criar contas a pagar, o Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação e o Centro de custo configurados. A Data competência e a Data documento do título são a data de emissão da NF (sem data de NF, a data de criação da guia).
  • Por apuração — quando Criar contas a pagar apuração está ativa, a conta a pagar não é criada por guia; ela é criada agregada, uma por estado/mês, a partir da apuração DIFAL (ver a tela Apuração DIFAL). Nesse caso, o tipo de documento usado é o GNRE apuração, a Data competência e a Data documento são o 1º dia do mês de emissão da NF, e o vencimento é o dia configurado para o estado (dia 10 quando não configurado) do mês seguinte.

Essas datas valem para os títulos criados automaticamente daqui em diante; títulos já existentes não são alterados. Os títulos criados pela ação Criar contas a pagar da linha seguem as datas preenchidas na janela. Na ação em massa, o vencimento é o da guia, e a data do documento e a de competência são a data de criação da guia.

Por que não consigo gerar GNRE para um pedido?​

Verifique nesta ordem:

  1. NF principal está emitida? — sem NF emitida (status diferente de Emitida), o pedido fica de fora com "pedido N com nota fiscal não emitida".
  2. O pedido já tem guia paga? — veja Por que um pedido com guia paga não gera GNRE nova?.
  3. Inscrição estadual cadastrada para a UF de destino? — sem cadastro, a SEFAZ recusa.
  4. Alíquotas de DIFAL/FCP preenchidas no cadastro estadual?
  5. Código de receita cadastrado para aquele tipo de operação naquela UF?
  6. A operação realmente exige GNRE? — vendas para destinatário dentro da mesma UF não geram GNRE de DIFAL. Pedidos com entrega para ES ou SP também não geram guia no idworks: ficam de fora com "pedido N com destino para estado que não gera GNRE".
  7. A guia automática não saiu? — confira se a opção Gerar gnre está ligada (Sim) para a UF de destino na inscrição estadual da empresa faturadora. Sem ela, a geração automática não cria a guia (sem nenhum aviso); para gerar, selecione o pedido na tela Pedidos e use Gerar GNRE (ou o botão Gerar GNRE dentro do pedido). Veja O sistema gera GNRE automaticamente?.

A mensagem de erro retornada pela SEFAZ aparece no Comentários da guia (ou no Log Pedidos) e geralmente aponta o item faltando.

Por que um pedido com guia paga não gera GNRE nova?​

Gerar a GNRE de um pedido apaga as guias anteriores dele, depois que a SEFAZ aceita o lote. Para não perder o registro de uma guia que já foi paga, o sistema:

  • nunca apaga uma guia paga (marcada manualmente ou com o título de contas a pagar já baixado);
  • deixa fora da geração — manual e automática — o pedido que tem alguma guia paga, com o motivo "pedido N com GNRE já paga (guia X)".

Isso vale mesmo que a guia paga não esteja entre as selecionadas: basta o pedido ter uma guia paga para ele ser descartado.

Para gerar uma guia nova para esse pedido, primeiro desfaça o pagamento (guia sem título) ou estorne a baixa do título em Contas a pagar (guia com título). Veja Como desfazer o pagamento de uma guia?.

Quando uma guia não paga é apagada pela geração (o que só acontece depois que a SEFAZ aceita o lote), o título de contas a pagar dela também é excluído — desde que o título não tenha nenhuma baixa registrada.

O sistema gera arquivo CNAB das guias?​

Sim, de duas formas: automaticamente, enviado por e-mail quando a parametrização Gerar arquivo CNAB das GNREs está ativada, ou na hora, pela tela, com o item Gerar arquivo CNAB. Nos dois casos valem as mesmas restrições:

  • Banco: o arquivo é gerado só no layout do Itaú (código 341), e a conta de pagamento principal da empresa (em Financeiro → Contas Bancárias, marcada como Pagamento) precisa ser do Itaú. Nos dois casos o arquivo não é gerado. Sem conta de pagamento principal, a mensagem é "necessário ter conta de pagamento principal cadastrada". Com a conta principal de outro banco, é "a conta de pagamento principal é do banco …: o arquivo CNAB de GNRE só é gerado para conta do Itaú (341)". Quem paga por outro banco precisa pagar pelo código de barras de cada guia.
  • Estados cobertos pelo layout do Itaú: AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP, TO. Guias para AC e RR ficam de fora do arquivo CNAB e, no e-mail, saem listadas em uma aba separada do relatório (Nao_CNAB) para pagamento manual. (A lista é do layout do banco; pedidos com destino a ES e SP não geram guia no idworks — veja Por que não consigo gerar GNRE para um pedido?.)
  • Guias que ficam fora da remessa: guias já pagas e guias sem código de barras. Se não sobrar nenhuma, a mensagem é "nenhuma GNRE apta para a remessa: as guias do lote já estão pagas ou sem código de barras".

Gerar pela tela. Selecione as guias (de uma única conta) e abra Mais Ações → Fiscal → Gerar arquivo CNAB. A remessa é montada na hora só com as guias selecionadas, sem depender da parametrização Gerar arquivo CNAB das GNREs nem de esperar o e-mail do relatório. O link do arquivo (extensão .REM) aparece na tela, também vai para o e-mail do usuário logado e vale por 2 dias.

Quando o arquivo automático é gerado. Não tem dia/hora fixa — é acionado quando a SEFAZ retorna o resultado do lote. O ciclo é:

  1. A empresa (ou o sistema, com geração automática ligada) gera as guias e o sistema envia o lote para a SEFAZ.
  2. O sistema consulta a SEFAZ periodicamente para saber se o lote já foi processado.
  3. Assim que a SEFAZ devolve o resultado processado (com ou sem rejeições), o sistema monta o relatório, gera o arquivo CNAB e envia tudo por e-mail para o endereço configurado em Email para enviar relatório de GNRE.

Na prática isso costuma sair em alguns minutos a algumas horas após a geração do lote, dependendo do tempo de resposta da SEFAZ daquele estado.

Quando a SEFAZ aprova a guia mas ainda não devolve o PDF. Acontece com frequência: a SEFAZ já confirma a guia como aceita, mas o arquivo da guia ainda não está pronto do lado dela. Nesse caso o sistema não processa o lote na hora — ele espera e volta a consultar, para não registrar uma guia sem PDF (que depois apareceria na aba Erro do relatório, sem código de barras). Essa espera vale para lotes gerados nas últimas 2 horas; passado esse prazo, o lote é processado com o que a SEFAZ devolveu.

O que chega no e-mail. Com a parametrização ligada, o e-mail inclui:

  • Link para o relatório das guias (planilha — uma aba com as guias incluídas no CNAB, uma aba Nao_CNAB com as que ficaram de fora, e uma aba Erro com guias sem código de barras).
  • Link para cada PDF de guia gerada.
  • Link para o arquivo CNAB (extensão .REM), pronto para subir no Itaú para pagamento em lote.

Se o CNAB não puder ser gerado, o relatório e os PDFs continuam chegando, e o e-mail explica o motivo no lugar do link:

  • "A remessa CNAB não foi gerada: <motivo>" — quando uma regra impediu a remessa (por exemplo, conta de pagamento principal de outro banco, ou nenhuma guia apta).
  • "A remessa CNAB não pôde ser gerada hoje após 3 tentativas. Gere o arquivo manualmente pela tela de GNRE ou acione o suporte." — quando houve falha técnica nas três tentativas.

Boas práticas para as guias​

Gerar a guia certa, no prazo e com o lançamento correto evita multa por atraso, guia recusada pela SEFAZ e conta a pagar duplicada. Vale seguir estes cuidados:

  • Garanta a NF principal emitida antes de gerar a guia. O sistema só gera GNRE para pedido com NF Emitida; os demais ficam de fora com "pedido N com nota fiscal não emitida" (os outros pedidos da seleção seguem normalmente). Regularize a NF primeiro.
  • Deixe a Inscrição Estadual completa para cada UF de destino. Alíquotas, código de receita e situação cadastral por estado são o que a SEFAZ valida — faltando qualquer um, a guia é recusada (status de recusa, com o motivo no Comentários). Esse é o primeiro lugar a checar quando a guia vem recusada. Para a geração automática, ligue também a opção Gerar gnre (Sim) do estado na inscrição da empresa faturadora.
  • Registre o pagamento das guias. Depois de pagar, use Marcar como paga (ou dê a baixa no título, quando a guia tem conta a pagar). Assim a guia paga fica protegida de ser apagada por uma nova geração e sai da remessa CNAB.
  • Acompanhe o vencimento para não perder prazo. Cada UF tem vencimento próprio; filtrar pelo que vence nos próximos dias e combinar com Pagamento = Não paga evita guia paga em atraso com juros e multa.
  • Considere a hora de corte ao programar o pagamento. Guia gerada a partir da hora de corte (a da parametrização Horário de geração e corte da GNRE; 16h, se estiver vazia) ganha um dia a mais na data de pagamento.
  • Baixe os arquivos de guias dentro de 2 dias. O link de download (e o e-mail equivalente) expira em 2 dias — depois disso é preciso gerar de novo. Baixe e arquive os PDFs assim que receber.
  • Escolha um único modo de contas a pagar e mantenha. Por guia gera uma conta por guia; por apuração gera uma única por estado/mês. Misturar os dois cria lançamento duplicado — defina o modo e siga com ele.
  • Se usa CNAB, confirme que a conta de pagamento principal é do Itaú. O arquivo .REM só é gerado no layout Itaú (341) e só quando a conta de pagamento principal é do Itaú; AC e RR ficam de fora, em aba separada para pagamento manual. Quem paga por outro banco precisa pagar pelo código de barras da guia.
  • Confira o Comentários da guia quando algo dá errado. A mensagem que a SEFAZ devolve fica registrada ali (e no Log Pedidos) e costuma apontar exatamente o que faltou — alíquota, código de receita ou inscrição.

Resumo de parametrizações​

Acesse em Configurações → Parametrizações → GNRE. Estas são as configurações que afetam a geração e o comportamento da tela:

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Criar GNRE automaticamenteGNRELiga/desliga a geração automática da guia em lote, uma vez por dia útil (segunda a sexta, fora dos feriados), na hora do Horário de geração e corte da GNRE. Independe de Criar GNRE após emissão nota fiscal: com as duas desligadas, a geração só ocorre pelo botão Gerar GNRE em massa.
Criar GNRE após emissão nota fiscalGNREQuando ativa, a guia é gerada imediatamente após a NF principal ser emitida em dia útil, sem ação manual — só para estado de destino com a opção Gerar gnre ligada (Sim) na inscrição estadual da empresa faturadora. A NF emitida em fim de semana ou feriado entra na rotina diária do próximo dia útil.
Horário de geração e corte da GNREGNREHora do dia (0 a 23) em que a rotina automática gera as guias e a partir da qual a guia gerada ganha um dia na data de pagamento. Vazio ou 0 valem 16h.
Utilizar o dia de vencimento igual emissão NFGNREUsa a data de emissão da NF como vencimento informado na guia enviada à SEFAZ (em vez do cálculo a partir da data de geração).
Dias adicionais vencimento/pagamentoGNRENúmero de dias somado à data de geração no cálculo da data de pagamento da guia.
Email para enviar relatório de GNREGNREE-mail que recebe o relatório das guias processadas (e o arquivo CNAB, quando ativado).
Plano de contas para criar contas a pagarGNREPlano de contas usado nos lançamentos de contas a pagar gerados pela guia (modo por guia).
Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operaçãoGNRETipo de documento dos lançamentos por guia.
Centro de custo para criar contas a pagarGNRECentro de custo dos lançamentos por guia.
Criar contas a pagar apuraçãoGNREEm vez de criar uma conta a pagar por guia, cria uma única por estado/mês a partir da apuração DIFAL. Ver a tela Apuração DIFAL.
Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuraçãoGNRETipo de documento dos lançamentos por apuração (consumido apenas quando Criar contas a pagar apuração está ativa).
Gerar arquivo CNAB das GNREsGNREGera arquivo .REM no layout do Itaú (341) e envia por e-mail junto com o relatório de guias. Só cobre os 25 estados aceitos pelo Itaú (AC e RR ficam de fora, em aba separada). Exige conta de pagamento principal do Itaú. Não é necessária para o item Gerar arquivo CNAB da tela.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar gnreAcesso à tela e à lista de guias.
Criar gnreAção Gerar GNRE em massa.
Editar gnreEdição de uma guia existente (anotações, atualização manual).
Deletar gnreRemoção de guia.
Marcar GNRE como pagaMarcar como paga (na linha e em massa) para guias sem título de contas a pagar.
Desfazer pagamento de GNREDesfazer pagamento (na linha e em massa) para guias sem título de contas a pagar.
Criar contas a pagar (privilégio do módulo Contas a Pagar)Criar contas a pagar (na linha e em massa) e Marcar como paga para guias com título — a baixa do título é um lançamento financeiro.

Os dois privilégios de pagamento da GNRE (Marcar GNRE como paga e Desfazer pagamento de GNRE) são novos: marque-os nos perfis em Configurações → Perfis de Acesso, no módulo GNRE.

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