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Histórico caixa

A tela de Histórico caixa mostra todas as sessões de caixa do PDV — cada linha é uma abertura/fechamento de um dos caixas da loja (ex.: "Caixa 1", "Caixa 2", "Maquininha Stone"). A tela traz quem abriu o caixa, quando, quando fechou, e os comentários (saldo declarado na abertura, sobras/quebras no fechamento). Ao clicar em uma linha, abre o extrato detalhado da sessão — com todos os pedidos atendidos no caixa, os lançamentos bancários do caixa (recebimentos, sangrias, reforços) e o resumo por tipo de pagamento.

A tela tem um modo de visualização único, em lista. O detalhe é uma modal (não uma tela separada). Dentro da modal, é possível editar um recebimento individual (corrigir tipo de pagamento, NSU, TID, parcelas), exportar o extrato em Excel ou PDF, imprimir o extrato e reimprimir o resumo do caixa (o mesmo do fechamento) pela impressora padrão do computador, que precisa ser a térmica de recibos.

A tela atende dois cenários principais: (1) Conferência diária do caixa — o supervisor abre a sessão do dia, confere o extrato contra o dinheiro físico/cupons da maquininha, e identifica divergências; (2) Correção de erros do operador — quando o operador do PDV registrou o tipo de pagamento errado (ex.: marcou "Crédito" em vez de "Débito"), o supervisor abre o extrato e corrige a transação específica sem precisar cancelar a venda inteira.

Índice​

Conceito

Visualização e exportação

Correção de transações

Busca

Regras de negócio

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela de Histórico caixa?​

É a tela onde você vê todas as aberturas e fechamentos do caixa do PDV, separadas por caixa (qual maquininha/caixa físico) e por operador (quem abriu). Cada linha da lista representa uma sessão de caixa — uma janela de tempo em que o caixa estava aberto. Clicando na linha, abre o extrato detalhado com todas as movimentações do período.

A tela é usada principalmente para conferência diária e correção de erros do operador (tipo de pagamento errado, parcelamento errado).

📍 Onde: menu lateral → Frente de caixa (PDV) → Histórico caixa.

O que é uma "sessão de caixa" no idworks?​

Uma sessão de caixa é o período entre a abertura e o fechamento de um caixa do PDV. Ela tem:

  • Caixa — qual caixa físico (ex.: "Maquininha Cielo", "Caixa Loja 1").
  • Usuário — o operador do PDV que abriu o caixa (com o login dele).
  • Data abertura — quando o caixa foi aberto.
  • Data fechamento — quando o caixa foi fechado. Fica vazio enquanto a sessão segue aberta.
  • Comentário abertura — texto livre da abertura (geralmente o saldo inicial declarado, mais observações).
  • Comentário fechamento — texto livre do fechamento (sobras/quebras, observações).

Cada venda do PDV feita enquanto a sessão está aberta fica vinculada à sessão. Cada lançamento bancário gerado (recebimento, sangria, reforço) também fica vinculado. No fechamento, o sistema fixa a data e impede novas vendas naquele caixa até a próxima abertura.

Qual a diferença entre "caixa" e "banco"?​

No idworks, caixa do PDV e conta bancária são cadastrados no mesmo lugar (em Financeiro → Contas Bancárias) — a diferença é a finalidade. Um caixa de PDV é uma conta bancária configurada para ser aberta/fechada pelo PDV (geralmente uma maquininha ou um caixa físico com saldo em espécie). Uma conta bancária comum não tem esse comportamento.

Na tela de Histórico caixa, só aparecem as contas que foram efetivamente abertas pelo PDV — contas que nunca tiveram sessão não aparecem na lista de filtros (o filtro Banco mostra apenas os caixas, não a lista geral de bancos).

O que aparece no extrato detalhado?​

Ao abrir o extrato, aparece uma modal grande com um cabeçalho e 5 tabelas:

BlocoO que mostra
CabeçalhoCaixa, Operador, Data Abertura, Data Fechamento, Comentários Abertura, Comentários Fechamento.
VendasPedidos válidos do caixa (status diferente de Cancelado). Cada linha é um recebimento — pedidos parcelados aparecem em uma única linha com o valor total e a quantidade de parcelas.
Vendas canceladasPedidos do caixa com status Cancelado. Vêm com a coluna COMENTÁRIOS para identificar o motivo do cancelamento.
SangriasLançamentos do caixa que contêm a palavra sangria na descrição, com a coluna Cód. contas pagar. Veja a próxima FAQ.
TransaçõesOs lançamentos bancários do caixa, como recebimentos, troco, sangrias e reforços, menos os ligados a pedidos cancelados. Lançamentos de débito (saídas de dinheiro) aparecem com valor negativo.
Total por tipo de pagamentoSoma das vendas válidas agrupadas por tipo de pagamento.

Cada tabela tem R$ Total na última linha. No rodapé ficam os botões Exportar Excel, Exportar PDF, Imprimir Resumo e Imprimir PDF.

O que é a seção "Sangrias" do extrato?​

Sangria é o ato de retirar dinheiro do caixa físico durante o expediente, para reduzir o volume guardado na maquininha/gaveta. Na prática, é um lançamento bancário do tipo "saída de caixa" — o dinheiro físico vai para o cofre ou para outra conta da empresa.

No extrato, o sistema isola as sangrias em uma seção dedicada (todo lançamento cuja descrição contém a palavra "sangria") para facilitar a conferência: o supervisor confere o total das sangrias contra os comprovantes/relatórios da segurança/transporte de valores.

Nessa tabela, o valor da sangria aparece positivo (é a quantia retirada), e o R$ Total soma as retiradas. Na tabela Transações, a mesma sangria aparece com sinal negativo, porque ali ela é uma saída de dinheiro.

A coluna Cód. contas pagar mostra o código do contas a pagar quando a sangria foi lançada pelo botão Nova Despesa, no PDV. Clique no ícone de olho ao lado do código para abrir o contas a pagar numa modal, sem fechar o extrato. Na sangria comum (lançada pelo Confirmar, sem despesa), a coluna mostra -.

A tabela Sangrias também sai no Exportar PDF, no Imprimir PDF (seção SANGRIAS, antes de TRANSAÇÕES) e no Exportar Excel (aba Sangrias).

O que é o "Total por Tipo de Pagamento"?​

É o resumo das vendas válidas do caixa, agrupadas por tipo de pagamento. Mostra, por exemplo, "R$ 5.000 em Crédito, R$ 3.200 em Débito, R$ 850 em Dinheiro". A lista parte dos tipos de pagamento ativos no PDV (cadastrados em Financeiro → Tipo Pagamento com o switch Habilitar Frente de Caixa = SIM) com valor zero, e é incrementada conforme as vendas são processadas — então um tipo de pagamento que não teve venda aparece com R$ 0,00.

Esse resumo é o que o supervisor usa para conferir contra os relatórios das maquininhas (extrato Cielo, extrato Stone, etc.) — os totais devem bater. Se não baterem, é hora de procurar a transação específica no bloco Vendas e corrigir.

Como abrir o extrato de uma sessão?​

Existem 2 maneiras:

  1. Botão de visualizar (ícone de olho à direita) na linha da sessão.
  2. Duplo-clique na linha (mais rápido).

A modal abre carregando o extrato (pode demorar alguns segundos para sessões com muitas vendas). Use Fechar ou ESC para sair.

Como exportar o extrato para Excel?​

Com a modal de extrato aberta, clique em Exportar Excel no rodapé. O navegador baixa um arquivo .xlsx com uma aba por bloco: Detalhes (caixa, operador, datas, Total Vendas, Total Transações e comentários), Vendas, Vendas Canceladas, Sangrias, Transações e Total por Tipo de Pagamento. Nas abas do Excel não há a linha de R$ Total — some a coluna na própria planilha.

⚠️ Atenção: o Total Vendas e o Total Transações da aba Detalhes (e do cabeçalho do PDF) não descontam as vendas canceladas e somam as sangrias como se fossem entradas. Por isso podem não bater com o R$ Total das tabelas Vendas e Transações da tela. Para conferir, use o R$ Total das tabelas.

Use o Excel para fazer conferências cruzadas com planilhas próprias.

Como exportar/imprimir o extrato em PDF?​

Dois botões no rodapé da modal:

  • Exportar PDF — baixa o arquivo .pdf direto.
  • Imprimir PDF — abre uma nova aba com o PDF formatado para impressão e dispara o diálogo de imprimir do navegador.

O PDF traz o cabeçalho (MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA) e as seções VENDAS, VENDAS CANCELADAS, SANGRIAS, TRANSAÇÕES e TOTAL POR TIPO DE PAGAMENTO, cada uma com a linha R$ Total no fim. O Total Vendas e o Total Transações do cabeçalho seguem a mesma conta da aba Detalhes do Excel e podem não bater com o R$ Total das seções (veja o aviso na FAQ do Excel).

Use o Imprimir PDF quando precisa de comprovante físico para arquivar (ex.: protocolo de conferência diária).

Como reimprimir o resumo de fechamento de um caixa?​

No rodapé do extrato, o botão Imprimir Resumo imprime o mesmo recibo de fechamento que sai pelo botão Imprimir Resumo da janela Fechamento de Caixa, no PDV. Pela setinha ao lado do botão, a opção Imprimir Resumo Fiscal imprime o resumo fiscal. Assim dá para reimprimir o resumo de um caixa que já foi fechado.

  • Recibo de fechamento — Total vendas, Saldo Anterior, o total de cada tipo de pagamento, Reforço, Sangria, Soma total e Saldo final caixa.
  • Resumo fiscal — Total NFCe, Total NFe e Pendente (valor e quantidade de cada um) e o total por categoria de pagamento.

O resumo é calculado de novo toda vez que o extrato é aberto. Os totais de venda vêm dos pedidos da sessão (descontando os cancelados), e os saldos, reforços e sangrias vêm dos lançamentos da conta do caixa até a data de fechamento (ou até o momento em que você abriu o extrato, se o caixa ainda está aberto — nesse caso o resumo é a posição parcial até ali). Por isso o resumo reimpresso pode sair diferente do que foi impresso no fechamento se, depois disso, um recebimento foi corrigido pelo lápis (janela Editar) deste extrato, um pedido foi cancelado ou entrou um lançamento com data retroativa na conta do caixa.

A impressão sai pelo QZ Tray, na impressora definida como padrão no computador, e não na impressora da parametrização Impressora padrão cupom fiscal, usada nos recibos de sangria e reforço. A impressora padrão precisa ser a térmica de recibos: em outra impressora o texto não sai legível. Se o QZ Tray não achar a impressora, aparece um aviso de erro de impressão.

Como ver os comentários completos da abertura/fechamento?​

Na lista (tela principal), os comentários aparecem truncados (com reticências). Para ver o texto completo:

  1. Expandir a linha — clique na seta à esquerda da linha. Aparece um bloco abaixo com os comentários completos, preservando quebras de linha e a formatação do texto original.
  2. Ou abrir o extrato — o cabeçalho da modal mostra os comentários em duas caixas de texto grandes (com até 4 linhas visíveis sem rolagem).

A coluna Comentários do caixa é onde o operador costuma anotar saldo inicial (na abertura) e divergências (no fechamento, ex.: "faltou R$ 5 no dinheiro").

Como abrir um pedido a partir do extrato?​

Nas tabelas Vendas, Vendas canceladas e Transações, a coluna CÓD. PEDIDO mostra o número do pedido com um ícone de olho. Passe o mouse sobre o ícone: aparecem dois botões redondos, só com ícone. O primeiro (dica Abrir modal, ao parar o mouse em cima) abre o pedido numa janela por cima do extrato. O segundo (dica Visualizar em uma nova guia) abre o pedido numa nova guia do idworks, sem fechar a modal de extrato. Linhas sem pedido mostram -.

Na tabela Sangrias essa coluna não existe: no lugar dela fica Cód. contas pagar (veja a FAQ sobre a seção Sangrias).

Use isso para investigar uma venda específica — ver os itens, o cliente, o vendedor, o status atual etc.

Como corrigir o tipo de pagamento de uma venda do PDV?​

Cenário comum: o operador marcou Crédito no PDV quando o cliente pagou em Débito. Para corrigir:

  1. Abra o extrato da sessão de caixa em que a venda foi feita.
  2. Localize a linha do recebimento na tabela Vendas.
  3. Clique no ícone de lápis (ações, à direita da linha).
  4. Na janela Editar, mude o campo Tipo Pagamento para o tipo correto.
  5. Clique em Salvar.

O sistema atualiza o recebimento, regrava o resumo por tipo de pagamento e fecha a janela. As outras parcelas do mesmo agrupamento (se houver) também são atualizadas para o novo tipo.

⚠️ Não é possível editar vendas já conciliadas (fechamento bancário feito). Veja a FAQ sobre o erro "Recebimento já foi conciliado".

Pré-requisito: privilégio Alterar detalhes de transação PDV. Sem o privilégio, o sistema pede senha de gerente (ver FAQ).

Como informar/corrigir o NSU e TID de uma transação?​

Cenário: a venda foi feita com a maquininha, mas o NSU/TID não foi capturado automaticamente (ex.: integração offline). Para informar manualmente:

  1. Abra o extrato → localize o recebimento → clique no lápis.
  2. Preencha os campos TID e NSU com os números do comprovante da maquininha.
  3. Salvar.

O NSU e TID ficam gravados no recebimento e são usados depois na conciliação adquirente para casar com o extrato bancário recebido da operadora.

Como alterar a quantidade de parcelas de uma venda?​

Cenário: o cliente pediu para parcelar em 3x, mas o operador registrou em 1x (à vista). Para corrigir:

  1. Abra o extrato → localize o recebimento → clique no lápis.
  2. Altere o campo Parcelas para o novo número (ex.: 3).
  3. Salvar.

⚠️ Atenção: alterar parcelas é mais pesado que alterar tipo de pagamento. O sistema:

  1. Recalcula o parcelamento — divide o valor total no novo número de parcelas, com as datas de vencimento corretas — e cria os novos recebimentos.
  2. Apaga os recebimentos antigos do agrupamento, somente depois que os novos foram criados com sucesso.

Se o recálculo falhar, a operação é abortada com mensagem de erro antes de qualquer apagamento — os recebimentos originais permanecem intactos e nada precisa ser desfeito manualmente. Ainda assim, para corrigir só tipo de pagamento/NSU/TID sem mudar parcelas, deixe o campo Parcelas com o valor que já está lá — operação muito mais simples e rápida.

Por que não consigo editar uma transação? "Recebimento já foi conciliado"​

Quando o recebimento já passou pela conciliação bancária (foi baixado/conciliado contra o extrato bancário), a tela bloqueia a edição com a mensagem:

Recebimento já foi conciliado e não pode ser editado

São aceitos apenas recebimentos nos status Aberto, Vencido ou Vence hoje — ou seja, recebimentos que ainda não foram quitados/baixados. Qualquer outro status (Pago, Pago Parcialmente, Não lançado, Pago com acréscimo) bloqueia a edição.

Como resolver: a alteração precisa ser feita antes da conciliação. Se o caixa do dia já foi conciliado, a correção precisa passar por desfazer a conciliação primeiro, editar o recebimento, e conciliar de novo. Na Conciliação Bancária, desfaça com Remover selecionados na aba Conciliados; na Conciliação Adquirente não há botão de desfazer — exclua a baixa no próprio título em Contas a Receber. Isso geralmente exige privilégio elevado e deve ser tratado pela equipe financeira.

Como autorizar a edição quando não tenho privilégio?​

Se o operador clica no lápis sem ter o privilégio Alterar detalhes de transação PDV, o sistema abre o modal de senha do gerente — pede para um usuário com o privilégio digitar login + senha para liberar a ação pontualmente.

Quem aprovar precisa:

  • Ter o privilégio Alterar detalhes de transação PDV no perfil de acesso.
  • Saber o próprio login e senha.

Depois da autorização, a janela de edição abre normalmente. O log da edição fica no nome do operador (não do gerente). A autorização em si não gera registro consultável numa tela do sistema — para auditoria fina sobre quem autorizou cada edição pontual, é preciso recorrer à equipe de suporte.

Como filtrar as sessões de caixa?​

Abra o painel de filtros (botão de funil no topo direito da tabela). Os filtros disponíveis:

FiltroO que filtra
ContaAparece quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada. Filtra pela conta dona do caixa.
EmpresaAparece quando a conta tem filiais. Filtra pelas sessões cujo caixa pertence à filial.
UsuárioFiltra pelo operador que abriu o caixa.
BancoFiltra por caixa específico (ex.: só "Maquininha Cielo"). Lista populada a partir dos caixas com sessão.
Data abertoIntervalo de datas da abertura do caixa.

Combine os filtros à vontade. Em seguida, clique em Buscar. Para resetar, clique em Limpar.

Além dos filtros, cada coluna da tabela tem busca interna (clique na lupa do cabeçalho).

O que acontece quando altero o número de parcelas?​

A alteração de Parcelas é a operação mais complexa da edição. O sistema executa esses passos:

  1. Localiza todas as parcelas atuais da venda no mesmo tipo de pagamento (agrupadas por pedido, tipo de pagamento, NSU e TID) e soma o valor total.
  2. Recalcula o parcelamento usando o valor total e a nova quantidade de parcelas — com as datas de vencimento corretas, segundo as regras do tipo de pagamento — e cria os novos recebimentos.
  3. Apaga os recebimentos antigos do agrupamento, somente depois que os novos foram criados com sucesso.

Se o recálculo falhar (ex.: instabilidade momentânea ou tipo de pagamento mal configurado), a edição é abortada com mensagem de erro antes do apagamento — os recebimentos originais permanecem intactos. Não há estado inconsistente nesse caso, e a operação pode ser tentada de novo depois que o problema for resolvido.

Quando você não muda o número de parcelas (deixa o campo com o valor atual), o sistema apenas atualiza os campos Tipo Pagamento, TID e NSU de todas as parcelas do agrupamento — operação simples e rápida.

Por que o valor da sangria aparece negativo no extrato?​

Na tabela Transações, é uma convenção da tela: lançamentos de débito (saída de dinheiro, como a sangria) aparecem com sinal negativo na coluna R$ VALOR. Lançamentos de crédito (entrada) mantêm o sinal com que foram gravados.

Assim o R$ Total das transações mostra as entradas menos as saídas da sessão — uma sessão com muita sangria pode ter total de transações negativo. O mesmo sinal sai na seção TRANSAÇÕES do PDF e na aba Transações do Excel.

Na tabela Sangrias, o valor da sangria aparece positivo: ali o que interessa é quanto foi retirado, e o R$ Total é a soma das retiradas.

Onde vejo o histórico das edições feitas no extrato?​

Toda edição de recebimento (tipo de pagamento, NSU, TID) gera um log de auditoria registrando o valor antigo e o novo, no formato:

  • Tipo Pagamento — DE: Crédito Visa PARA: Débito Visa
  • NSU — DE: (vazio) PARA: 123456

O log preserva o usuário que fez a alteração, a data/hora e o conteúdo da mudança. Não há tela dedicada para consultar esse histórico — para verificação pontual, recorra à equipe de suporte. Edições de parcelas não geram log nesse formato, porque a operação recria todos os recebimentos do agrupamento (não há "DE/PARA" por campo).

Boas práticas para a conferência do caixa​

Conferir o caixa todo dia, no mesmo ritmo, evita acúmulo de erro e correção travada por conciliação. Dicas que mantêm o financeiro em dia:

  • Faça a conferência diária antes de conciliar o banco. Depois que o recebimento é conciliado, a tela bloqueia a edição com "Recebimento já foi conciliado". Corrija tipo de pagamento, NSU ou TID no mesmo dia, enquanto o recebimento ainda está em aberto — depois a correção exige desfazer a conciliação.
  • Confira o "Total por Tipo de Pagamento" contra os extratos das maquininhas. Esse resumo é feito para bater com o relatório da Cielo, Stone etc. Se um tipo não fecha, procure a venda específica no bloco Vendas e corrija ali, sem cancelar a venda inteira.
  • Para corrigir só o tipo de pagamento, NSU ou TID, não mexa nas parcelas. Deixe o campo Parcelas com o valor que já está lá — assim a edição é simples e rápida. Mudar parcelas é mais pesado: o sistema recria todos os recebimentos do agrupamento.
  • Informe NSU e TID quando a maquininha não capturou sozinha. Esses números casam a venda com o extrato da operadora na conciliação adquirente. Preenchê-los pelo lápis do recebimento evita venda "solta" que não fecha com o banco depois.
  • Anote a divergência na Observação do fechamento, no PDV. O comentário de fechamento aparece aqui na lista (expanda a linha ou abra o extrato). Um "faltou R$ 5 no dinheiro" registrado na hora explica a quebra para quem confere depois.
  • Arquive o extrato em PDF como protocolo da conferência. O botão Imprimir/Exportar PDF gera o comprovante físico da sessão — útil para guardar o fechamento do dia e ter a que recorrer numa dúvida futura.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar Histórico fechamento caixaAcesso à tela e à lista de sessões. Sem isso, a tela nem aparece no menu.
Alterar detalhes de transação PDVEdição de recebimentos diretamente. Sem isso, o sistema pede senha de gerente quando o operador tenta editar.

Não há privilégios separados para exportar Excel/PDF, imprimir PDF ou Imprimir Resumo — quem abre o extrato tem acesso a essas ações. Atenção: na janela Fechamento de Caixa do PDV, o Imprimir Resumo fica no bloco Resumo, que só aparece para quem tem o privilégio de ver o resumo do frente de caixa; aqui no Histórico caixa esse privilégio não é conferido, e quem abre o extrato consegue imprimir o resumo.

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