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Conciliação Adquirente

A tela de Conciliação Adquirente mostra cada recebimento que o adquirente (Cielo, Rede, MercadoPago, PagarMe, etc.) informou que vai liquidar — uma linha por venda processada pelo adquirente, com TID, NSU, valor bruto, valor líquido, taxa cobrada, parcela, data prevista de recebimento e status. A partir dela, você confere se cada recebimento bate com o título a receber gerado pela venda no idworks e concilia, ou seja, vincula o recebimento adquirente ao título que ele paga. A tela também permite criar transferências entre contas bancárias para fechar diferenças, registrar uma justificativa quando o recebimento não pode ser conciliado. A auditoria das taxas efetivamente cobradas contra as taxas configuradas no idworks fica em outra tela, a Auditoria de taxas adquirentes.

A tela tem dois modos de visualização, escolhidos pelo seletor de ícones no topo da tela: Lista (a tabela de recebimentos) e Indicadores (painéis com totais por integração, bandeira e data — veja O que mostra a visão Indicadores?). A ação em lote disponível em Mais Ações é Importar planilha — usada quando o adquirente não tem integração automática com o idworks e o operador precisa subir a planilha de liberações manualmente.

Configurações específicas que mudam o comportamento — como a diferença de valor tolerada na conciliação automática ou o plano de contas usado para o lançamento da taxa do adquirente — ficam na Configuração de cada integração, em Configurações → Integrações, e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Ações em lote (Mais Ações)

Regras de negócio

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a Conciliação Adquirente?​

É a tela onde você confere se cada recebimento informado pelo adquirente (Cielo, Rede, MercadoPago, PagarMe, etc.) bate com o título a receber gerado pela venda no idworks e fecha o ciclo financeiro, lançando o recebimento na conta bancária correta. Cada linha representa uma transação processada pelo adquirente — uma parcela de cartão, um Pix, um boleto — com TID, NSU, valor bruto, valor líquido (já com a taxa descontada), data prevista de recebimento, parcela e o status que o próprio adquirente informou.

📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Conciliação Adquirente.

O que significa cada status de conciliação?​

O status mostra se a transação informada pelo adquirente já foi ligada ao título a receber no idworks:

StatusSignificado
Não ConciliadoA transação ainda não foi ligada a nenhum título a receber. Aparece em destaque para que o operador conclua a conciliação.
Concil. AutomáticaO idworks ligou a transação a um título sozinho, durante a importação, porque o TID/NSU, data e valor bateram dentro das tolerâncias configuradas.
Concil. ManualA transação foi conciliada manualmente pelo operador a partir desta tela.
Concil. ParcialParte do valor já foi conciliada (com algum título ou transferência), mas ainda falta fechar o total — quando o operador conciliar o restante, o status passa a Manual.

O que significa cada status de recebimento do adquirente?​

Além do status de conciliação interno, cada linha traz o status que o próprio adquirente informou para aquela transação na coluna Status receb.. Esse status é específico de cada integração (Cielo, Rede, MercadoPago, PagarMe, etc.) e indica o que o adquirente fez com o pagamento — por exemplo: pagamento confirmado, devolução, chargeback, cancelamento, antecipação. Use o filtro Status recebimento para isolar transações em um estado específico (ex.: ver só os chargebacks do mês).

Os valores possíveis dependem da integração — para ver a lista completa, abra o filtro Status recebimento com a integração selecionada.

O que é TID e o que é NSU?​

São os dois identificadores que o adquirente atribui a cada transação:

  • TID (Transaction ID) — código único da transação na adquirente.
  • NSU (Número Sequencial Único) — número sequencial gerado no momento da autorização.

Os dois aparecem em colunas próprias e são usados pelo idworks para casar automaticamente o recebimento informado pelo adquirente com o título a receber gerado pela venda. Ambos têm o botão copiar ao lado para facilitar a busca em sistemas externos.

De onde vêm as conciliações que aparecem na tela?​

Cada linha é um recebimento informado pelo adquirente — não é digitada pelo usuário. As entradas chegam por dois caminhos:

  • Integração automática — quando a empresa tem a integração com o adquirente conectada (em Configurações → Integrações), o idworks busca periodicamente as transações liberadas e cria as linhas automaticamente, já tentando conciliá-las (vira Concil. Automática quando bate dentro da tolerância). Na Cielo, Rede, MercadoPago e PagarMe, a importação só roda com a parametrização Ativar conciliação em Sim, no grupo Conciliação da integração; com Não, a integração é ignorada e nada é importado.
  • Importação manual por planilha — quando o adquirente não tem integração disponível, o operador baixa a planilha de liberações do portal do adquirente e sobe na tela por Mais Ações → Importar planilha.

A integração Rede grava, além das parcelas das vendas, linhas de ajuste (antecipação, cessão ou gravame de recebíveis, débitos e cashback) e baixa cancelamentos contra o título de estorno — veja Como a integração Rede trata antecipação, cancelamentos e débitos?.

O que são as colunas Tipo de lançamento e Motivo de ajuste?​

São duas colunas da grade que classificam o lançamento:

  • Tipo de lançamento — o tipo do lançamento: o código que a integração envia ou, nos ajustes da Rede, a classificação que a importação do idworks dá (Ajuste a débito / Ajuste a crédito).
  • Motivo de ajuste — o motivo que a adquirente informa para o ajuste ou débito (por exemplo, um débito descontado do repasse).

As colunas mostram o nome do tipo. Quando o tipo ainda não tem nome, elas mostram o código cru que a adquirente enviou (por exemplo, credit ou refund no PagarMe). Na Rede, as parcelas de venda mostram o código do pagamento, cre (crédito) ou deb (débito). Os valores dependem da integração e do que ela informa; quando a integração não manda essa informação, a coluna fica vazia.

Na integração Rede, o que marca uma linha de ajuste é a coluna Tipo pgto., que mostra Ajuste da adquirente, junto com o motivo na coluna Status receb. (ex.: Cessão ou gravame, Antecipação, Débito da adquirente, Cashback). Tipo de lançamento e Motivo de ajuste completam a informação, mas Ajuste a débito também aparece nos débitos de cancelamento e chargeback já conciliados contra o título de estorno — veja Como a integração Rede trata antecipação, cancelamentos e débitos?.

Como conciliar um recebimento adquirente com um título a receber?​

Localize a transação na lista com status Não Conciliado ou Concil. Parcial e clique no ícone Visualizar (olho) ao lado da linha — ou dê duplo clique na linha. A janela Conciliação Adquirente abre com três regiões:

  1. Detalhes — TID, NSU, data de criação, integração, tipo de pagamento, valor, banco e parcelas da transação informada pelo adquirente.
  2. Filtros de Conciliação — caixas de seleção que o idworks usa para buscar títulos a receber compatíveis (veja a próxima pergunta).
  3. Tabela de candidatos — após clicar em Buscar, mostra os títulos a receber que casam com os filtros, com a ação Conciliar em cada linha.

Para concluir:

  1. Marque os filtros que fazem sentido para o caso (por padrão vêm marcados Mesmo TID ou NSU, Diferença na data de criação e Diferença no valor).
  2. Clique em Buscar. A tabela mostra os títulos a receber em aberto que casam com os critérios.
  3. Quando achar o título correto, clique em Conciliar na linha. Se o título não tinha banco previsto, o idworks pede para você selecionar a conta bancária em que o recebimento entrou.
  4. Confirme. O idworks lança o pagamento no título (dando baixa) e marca a conciliação como Concil. Manual.

Pré-requisito: privilégio Editar Conciliação.

O que faz a opção "Mostrar diferenças"?​

É o seletor Mostrar diferenças no rodapé da janela. Quando ligado, o idworks compara cada candidato da tabela com a transação que está sendo conciliada e pinta as células:

  • Verde — o valor do candidato bate com o da transação (mesma data, mesmo valor, mesmo TID, etc.).
  • Vermelho — o valor é diferente.

Serve para identificar visualmente o melhor candidato quando vários títulos aparecem na busca. Desligue quando quiser ver os valores sem o realce.

O que são os "Filtros de Conciliação" dentro da janela?​

São os critérios que o idworks usa para encontrar títulos a receber candidatos a conciliar com a transação aberta. Cada caixa pode ser marcada ou desmarcada:

FiltroComo funciona
Mesmo TID ou NSUBusca títulos que tenham o mesmo TID ou o mesmo NSU da transação. É o critério mais preciso quando o sistema da loja gravou esses identificadores no título da venda.
Mesmo tipo de pagamento (bandeira e modalidade)Restringe aos títulos com o mesmo tipo de pagamento (ex.: Visa Crédito 3x).
Diferença na data de criação de até X diasAceita títulos cuja data de venda esteja a até X dias (para mais ou para menos) da data da transação do adquirente. Útil quando a venda foi gravada um dia antes ou depois do registro do adquirente.
Diferença no valor (bruto) até R$ XAceita títulos cujo valor difira em até X reais do valor da transação. Útil quando há taxas extras, cashback ou arredondamento. O X já vem preenchido com a Diferença valor para conciliação automática configurada na integração da transação aberta — se a integração não tem tolerância configurada, vem 0,00 (valor exato). Ao navegar para outra transação pela paginação da janela, o campo assume a tolerância da integração dessa linha.
Mesma IntegraçãoRestringe aos títulos da mesma integração adquirente da transação.

Após marcar os filtros desejados, clique em Buscar para atualizar a tabela.

Como conciliar com uma transferência bancária?​

Use este caminho quando o que entrou na conta não é a baixa de um título e sim uma transferência avulsa (ex.: o adquirente fez uma transferência manual de ajuste). Abra a transação (ícone Visualizar) e acesse a aba Transferências dentro da janela. A tabela mostra lançamentos de transferência já existentes no extrato interno que casam com os filtros marcados (mesmos filtros da aba Títulos — mesmo TID/NSU, mesma data, mesmo valor).

  1. Marque as transferências que correspondem ao recebimento adquirente.
  2. Acompanhe o indicador no cabeçalho: ele mostra a soma dos selecionados comparada ao limite (o valor a fechar da conciliação). Em verde quando dentro, em vermelho quando passa.
  3. Quando a soma estiver correta, clique em Conciliar selecionados e confirme.

Pré-requisito: privilégio Editar Conciliação.

Como criar uma nova transferência entre contas para fechar a conciliação?​

Quando a transferência ainda não foi lançada no extrato, crie-a sem sair da janela. Na aba Transferências clique em Nova Transferência. Preencha:

  • Banco De — conta de origem (vem pré-selecionada com o banco previsto da conciliação).
  • Banco Para — conta de destino. Tem que ser diferente da origem.
  • Valor — vem pré-preenchido com o valor da conciliação, em módulo (apenas leitura).
  • Data transação — data da transferência (apenas leitura — usa a data da venda da conciliação).
  • Documento — número do documento da transferência (obrigatório).
  • Descrição — texto livre (opcional).

Clique em Salvar. O idworks gera dois lançamentos no extrato interno: um de débito na conta de origem e um de crédito na conta de destino, ligados pela mesma referência. Em seguida o sistema pergunta se quer conciliar o título adicionado — confirme para fechar a conciliação na mesma operação.

Pré-requisito: privilégio Criar Conciliação para lançar a transferência e, além dele, Editar Conciliação para concluir a conciliação logo depois. Quem tem só Criar Conciliação consegue salvar a transferência, mas o idworks avisa que ela ficou criada sem ser conciliada — nesse caso, peça a alguém com Editar Conciliação para fechar o vínculo pela aba Transferências.

Como justificar uma conciliação que não vai ser feita?​

Use quando a transação não pode ser conciliada (ex.: chargeback definitivo, devolução já processada por outro caminho) e você quer documentar por que ela vai ficar sem vínculo. Abra a transação, clique em Justificar no rodapé da janela, escreva o motivo no campo obrigatório Comentários e clique em Justificar. O comentário fica salvo na conciliação e aparece na coluna Comentário da lista.

A justificativa não muda o status da conciliação — ela continua como Não Conciliado, só passa a ter o motivo registrado.

Pré-requisito: privilégio Editar Conciliação.

Como buscar e filtrar a lista de conciliações?​

Abra o painel de filtros (Filtros) à direita da tela. Os filtros disponíveis são:

Datas

  • Data venda — intervalo da data em que a venda foi realizada no PDV.
  • Data recebimento — intervalo da data prevista de liberação pelo adquirente.
  • Data criação — intervalo da data em que a transação foi cadastrada no idworks.

Status e classificação

  • Status conciliação — Não Conciliado / Concil. Automática / Concil. Manual / Concil. Parcial.
  • Status recebimento — status retornado pelo adquirente (selecione primeiro a integração para ver apenas os status válidos dela).
  • Integração — uma das integrações de adquirente ou gateway cadastradas em Configurações → Integrações (as inativas não aparecem).
  • Tipo de pagamento — bandeira e modalidade (Visa Crédito, Mastercard Débito, Pix, etc.).

Identificadores

  • TID e NSU — busca exata.
  • Cód.pedido — aceita vários IDs separados por vírgula ou espaço (ex.: 1234,5648 9101112).

Outros

  • Banco — conta bancária do recebimento, a conta em que ele entra. A lista traz só os recebimentos dessa conta.
  • Conta — quando a empresa tem mais de uma.

Marque os filtros desejados e clique em Aplicar. A lista é atualizada com base no filtro.

O que aparece na aba "Título" de uma conciliação já fechada?​

Quando você abre uma transação que já tem status Concil. Automática, Concil. Manual ou Concil. Parcial, a janela mostra a aba Título com o cartão Detalhes apenas em modo leitura — TID, NSU, data de criação, integração, tipo de pagamento, valor, banco e parcelas. Serve para conferir o que foi conciliado sem alterar nada.

Quando o status é Concil. Parcial, a aba Título aparece junto com as abas Títulos e Transferências — você pode continuar conciliando para fechar o que falta.

O que mostra a visão Indicadores?​

No topo da tela, ao lado do botão de olho Visualizar Selecionados e de Mais Ações, fica um seletor com dois ícones: Lista e Indicadores (o nome aparece ao passar o mouse). Em Indicadores, a tabela dá lugar a painéis recolhíveis — clique no título de um painel para abri-lo.

Os painéis somam os lançamentos já carregados na lista, com os mesmos filtros aplicados. A visão não faz busca própria. Para mudar o período ou a integração, volte para Lista, ajuste os Filtros e depois volte para Indicadores. Em Indicadores dá para remover um filtro já aplicado pelo X do chip no topo. Enquanto a lista ainda está carregando, os totais acompanham o que já chegou.

PainelAgrupa por
IntegraçãoIntegração adquirente da linha.
BandeiraO tipo de pagamento da linha — o mesmo conteúdo da coluna Tipo pgto. da lista, que já traz modalidade e bandeira juntas.
Data de recebimentoDia previsto de recebimento.
Data da vendaDia da venda.

Cada um desses painéis tem uma tabela com R$ bruto, R$ taxa, R$ antecipação, R$ líquido, % líquido (participação do grupo no líquido total), Qtde e Qtde %, com a linha Total no fim, e um gráfico de colunas do valor líquido de cada grupo. Integração e Bandeira vêm ordenadas do maior líquido para o menor; as datas, em ordem cronológica.

O painel Integração e bandeira por dia tem um seletor Recebimento / Venda que escolhe a data usada. Cada dia aparece numa linha com o total do dia e, dentro dela, uma linha para cada combinação de integração e bandeira. O gráfico mostra uma coluna por dia, empilhada por integração e bandeira.

Quando falta a informação, o grupo aparece como Sem integração, Não mapeada (tipo de pagamento sem nome) ou Sem data, sempre por último. Linhas com valor negativo, como os débitos de cancelamento e chargeback da Rede, reduzem o líquido do grupo.

A escolha entre Lista e Indicadores fica guardada neste navegador: ao voltar à tela, ela abre na última visão usada.

Como importar conciliações em massa por planilha?​

Quando o adquirente não tem integração automática, suba a planilha de liberações na própria tela. Clique em Mais Ações e escolha Importar planilha. Na janela:

  1. (Quando a empresa tem mais de uma conta) Selecione a Conta.
  2. Selecione a Integração adquirente para a qual está subindo o arquivo.
  3. Clique em Baixar Modelo para baixar a planilha modelo planilha_padrao_conciliacao_adquirente.xlsx, já com as colunas e o layout esperados.
  4. Preencha o modelo com os dados exportados do portal do adquirente — uma linha por transação.
  5. Arraste o arquivo preenchido para a área de upload ou clique para selecionar.
  6. Clique em Processar.

O processamento roda em segundo plano. Cada linha é validada (data de recebimento, data de venda, valor bruto, valor líquido e a conta bancária pela agência+conta) — linhas com erro são registradas no relatório do job e o resultado é enviado por e-mail ao usuário que disparou a importação. Quando a linha valida, o idworks já tenta a conciliação automática do título a receber correspondente. Se a data de recebimento estiver em período financeiro fechado, a linha é gravada mas fica sem baixa — veja O que acontece quando o recebimento cai em período financeiro fechado?.

Não funciona para conta de caixinha ou banco virtual — essas linhas são puladas com erro no relatório.

Pré-requisito: privilégio Criar Conciliação.

O que acontece quando o valor do recebimento difere do título?​

Depende da tolerância de valor da integração — a parametrização Diferença valor para conciliação automática, configurada para cada integração (veja Como definir a diferença de valor permitida na conciliação automática?). Quando você clica em Conciliar e o valor do título é diferente do valor do recebimento adquirente, o idworks compara a diferença com essa tolerância:

  1. Diferença acima da tolerância — a conciliação é recusada, mesmo que exista outra parcela do mesmo pedido que pudesse acomodar a diferença. A mensagem exibida é Valor a conciliar divergente de valor do título e não há outro lançamento relacionado — ela é a mesma em qualquer recusa por valor, então aparece também quando existe outra parcela.
  2. Diferença dentro da tolerância, com título "irmão" — se houver outro título a receber do mesmo pedido, com o mesmo TID ou NSU, ainda em aberto, o idworks redistribui a diferença entre os dois: o título conciliado fica com o valor exato do recebimento e o irmão recebe a sobra (ou perde a diferença).
  3. Diferença dentro da tolerância, sem título irmão — o idworks altera o valor do próprio título para ficar igual ao recebimento e conclui a conciliação.

Cada alteração de valor feita nesses dois casos é registrada na aba Logs do título, com o valor anterior e o novo valor. Quando a diferença vai para outra parcela, o log dos dois títulos indica o título de origem ou de destino.

Antes de concluir, a janela de confirmação já mostra o valor do título, o valor do recebimento, a diferença e a tolerância da integração, e diz o que vai acontecer: dentro da tolerância, avisa que a diferença vai para outra parcela do mesmo TID/NSU ou que o valor do título será alterado; acima dela, avisa que a conciliação será recusada.

Como a tolerância padrão é 0, uma integração sem a parametrização configurada recusa qualquer diferença, até de centavos. Se suas parcelas costumam chegar com diferença de arredondamento, configure uma tolerância pequena na integração. Esta tolerância é da conciliação adquirente, por integração — não é a tolerância de valor da conciliação bancária.

O que é o lançamento de taxa adquirente que aparece junto com o pagamento?​

Quando o recebimento adquirente é menor que o valor da venda (porque o adquirente já descontou a taxa), o idworks cria automaticamente, no momento da conciliação, um título de taxa adquirente — uma conta a receber filha do título original, com valor negativo correspondente à comissão retida pelo adquirente, e já dá baixa nela no mesmo lançamento bancário. Isso garante que o saldo do título original feche corretamente e a despesa de taxa fique registrada no plano de contas correto.

Para isso funcionar, a integração precisa ter configurados, no grupo Conciliação da sua configuração em Configurações → Integrações, os campos Plano de contas taxa e Tipo documento taxa. Quando o Centro de custo taxa também estiver configurado, o título de taxa nasce já rateado. Sem esses dois campos, o efeito depende de como a conciliação é feita:

  • Conciliação manual (botão Conciliar) — o pagamento é registrado, mas o lançamento de taxa não é criado.
  • Conciliação automática (integração ou planilha) — o recebimento é gravado na lista, mas a conciliação automática não é feita: ele fica como Não Conciliado. A conciliação automática também exige que o recebimento tenha uma conta bancária identificada.

Como a integração Rede trata antecipação, cancelamentos e débitos?​

A importação automática da Rede só considera os pagamentos que a Rede informa como pagos, inclusive os que foram inteiramente consumidos por débitos. Os demais pagamentos são ignorados. O que entra na tela depende do tipo de lançamento:

Lançamento da RedeO que aparece na tela
Pagamento de crédito ou débito sem negociação de recebíveisUma linha por parcela, com a conciliação automática normal contra o título a receber da venda.
Antecipação, outro tipo de pagamento, ou pagamento com cessão ou gravame de recebíveisUma única linha com o valor líquido do pagamento, gravada como ajuste e deixada como Não Conciliado — concilie manualmente.
Parcela cancelada antes do pagamentoA linha baixa juntas a parcela da venda e a parcela do título de estorno, que se anulam — não há dinheiro entrando.
Parcela paga com cancelamento parcialA linha baixa a parcela da venda inteira, o título de estorno do valor cancelado e a taxa.
Débito de cancelamento ou chargeback descontado do repasse, ligado a uma vendaLinha negativa conciliada contra o título de estorno em aberto do pedido, com a devolução da taxa.
Débito de cancelamento ou chargeback sem venda ligada, depois de 7 dias de espera, ou outro débito (ex.: tarifas)Linha de ajuste a débito, deixada como Não Conciliado.
Débito compensado numa ordem de crédito que não virou depósitoLinha de ajuste deixada como Não Conciliado — nesse caso nada saiu do banco.
Cashback somado ao repasseLinha de ajuste a crédito, deixada como Não Conciliado.

Na coluna Status receb., a parcela de venda da Rede cancelada antes de ser paga aparece como Cancelada antes do pagamento. Os débitos ligados a uma venda cancelada ou contestada aparecem como Cancelamento, Cancelamento parcial ou Chargeback.

Os débitos descontados dos repasses são consultados nos últimos 45 dias a cada importação.

Cancelamentos dependem do título de estorno. Parcela cancelada antes do pagamento, cancelamento parcial e débito de cancelamento ou chargeback só são conciliados quando existe, em aberto no idworks, o título de estorno do pedido — um título a receber com valor negativo. No cancelamento antes do pagamento e no cancelamento parcial, a parcela da venda também precisa estar em aberto. Sem isso, a linha fica como Não Conciliado e a importação tenta de novo quando reenviar o lançamento.

As linhas de ajuste não têm título correspondente no idworks e precisam de conciliação manual. Elas aparecem com Ajuste da adquirente na coluna Tipo pgto. e com o motivo na coluna Status receb. — por exemplo, Cessão ou gravame, Antecipação, Débito da adquirente, Débito em ordem de crédito não paga ou Cashback. As colunas Tipo de lançamento e Motivo de ajuste completam a informação (veja O que são as colunas Tipo de lançamento e Motivo de ajuste?), mas Ajuste a débito também aparece nos débitos de cancelamento e chargeback já conciliados contra o título de estorno. Os nomes que a importação dá a esses tipos — como Ajuste da adquirente, Ajuste a débito, Ajuste a crédito ou Antecipação — só aparecem quando o tipo foi criado por ela; um tipo que já existia antes mantém o nome que já tinha. Só as colunas Tipo de lançamento e Motivo de ajuste mostram o código que a Rede enviou quando o tipo não tem nome; em Tipo pgto. e Status receb. não há essa troca.

Esse tratamento de antecipação, ajustes e cancelamentos é da integração Rede. As outras integrações seguem a conciliação automática descrita em Como definir a diferença de valor permitida na conciliação automática?.

Por que não consigo conciliar em uma conta de caixinha?​

A conta bancária do tipo caixinha tem regras próprias: só aceita pagamentos quando o caixa está fechado. Se você tentar conciliar um recebimento em uma caixinha aberta, o idworks bloqueia com a mensagem Caixinha está aberto e não pode ter pagamentos efetuados. Feche a caixinha antes ou escolha outra conta bancária para receber.

A importação por planilha também pula linhas que cairiam em conta de caixinha — elas aparecem no relatório com a mensagem Conciliação da conta X não pode ser feita em caixinha ou banco virtual.

O que acontece quando o recebimento cai em período financeiro fechado?​

Na importação por planilha, quando a data de recebimento de uma linha está dentro de um período financeiro já fechado, o recebimento é gravado e aparece na lista como Não Conciliado. O que o idworks deixa de fazer é o passo seguinte: a conciliação automática não é aplicada e a baixa não é lançada no título.

No relatório da importação, a linha aparece com status Erro — mesmo o recebimento tendo sido gravado — e traz o motivo:

Recebimento adquirente com conciliação pendente: a data do recebimento (dd/mm/aaaa) está em período financeiro fechado até dd/mm/aaaa; a baixa não foi lançada

A importação de recebimentos de marketplace mostra o mesmo aviso, começando por Recebimento marketplace com conciliação pendente.

Essas linhas ficam aguardando: a baixa só pode ser lançada com o período financeiro aberto na data do recebimento — a conciliação manual pelo botão Conciliar também é recusada enquanto essa data estiver em período fechado.

Como definir a diferença de valor permitida na conciliação automática?​

Quando o idworks importa uma transação do adquirente (por integração ou planilha), ele só faz a conciliação automática se encontrar um título a receber com o mesmo TID/NSU e cujo valor difira em até X reais do valor do adquirente. Acima desse limite, a transação fica como Não Conciliada e precisa ser conciliada manualmente.

Na conciliação automática:

  1. Conferência do valor — o valor do título achado (ou a soma dos títulos, quando são vários) é comparado com o valor bruto do recebimento. A diferença aceita é a tolerância configurada, com um mínimo de R$ 0,01 mesmo quando a tolerância é 0, para absorver o centavo de arredondamento entre parcelas. Isso vale também quando só um título é achado. Fora dessa faixa, a linha fica como Não Conciliado.
  2. Diferença dentro da faixa — cada título conciliado passa a valer exatamente a sua parte do valor bruto do recebimento, e a diferença vai, de uma vez, para outro título em aberto da mesma transação (mesmo TID, NSU ou referência do pedido). Esse outro título é procurado primeiro nos pedidos dos títulos achados e depois entre os títulos criados no mesmo intervalo de datas e de valor; havendo mais de um, fica o de menor número de parcela.
  3. Sem outro título para receber a diferença — a linha fica como Não Conciliado e nenhum título é alterado. Por isso, mesmo a diferença de 1 centavo só é conciliada sozinha quando existe esse outro título em aberto.

Cada valor alterado fica registrado na aba Logs do título, com o valor anterior, o novo e o título que recebeu ou cedeu a diferença.

O valor pode ser digitado com vírgula (ex.: 0,05) ou ponto (0.05) — a conciliação automática entende os dois. Um valor que não é número conta como 0. Na importação por planilha, quando o recebimento fica fora da faixa, o resultado da importação avisa que o valor configurado não é numérico.

Atenção à vírgula na conciliação manual: o filtro Diferença no valor e o aviso de confirmação ignoram o que vem depois dela (1,50 vira 1,00), e o botão Conciliar trata o valor como 0. Para a tolerância valer igual nos dois caminhos, digite o valor com ponto (1.50). A conciliação manual também não tem o mínimo de R$ 0,01 da automática, e quando não há outra parcela ela altera o valor do próprio título (veja O que acontece quando o valor do recebimento difere do título?).

O mesmo valor também vale na conciliação manual: ele já vem preenchido no filtro Diferença no valor da janela de conciliação e define se o botão Conciliar aceita um título com valor diferente do recebimento (veja O que acontece quando o valor do recebimento difere do título?). Sem valor configurado, a tolerância é 0.

Para configurar: acesse Configurações → Integrações, abra a Configuração (engrenagem) da integração adquirente que quer ajustar, vá ao grupo Conciliação e altere o valor da parametrização Diferença valor para conciliação automática. Cada integração (Cielo, Rede, MercadoPago, etc.) tem o seu próprio valor.

Existe uma parametrização irmã para a data: Diferença dias data venda para conciliação automática — define quantos dias para mais ou para menos da data da venda original são aceitos no casamento automático.

Como configurar o plano de contas e o tipo de documento da taxa adquirente?​

A criação automática do título de taxa adquirente depende de três campos configurados por integração, no grupo Conciliação da Configuração (engrenagem) de cada integração, em Configurações → Integrações:

  • Plano de contas taxa — plano de contas onde a taxa cobrada pelo adquirente deve ser registrada (ex.: "Taxas de Cartão", "Taxas MercadoPago").
  • Tipo documento taxa — tipo de documento usado no título de taxa (ex.: "Taxa Adquirente").
  • Centro de custo taxa — opcional, quando preenchido o título de taxa nasce rateado para esse centro.
  • Plano de contas antecipação — opcional, usado quando há antecipação de recebíveis. Apenas algumas integrações.

Em Configurações → Integrações, abra a Configuração (engrenagem) da integração desejada e preencha esses campos no grupo Conciliação. Sem Plano de contas taxa e Tipo documento taxa, a conciliação manual ainda registra o pagamento, mas sem o título de taxa — e a conciliação automática não é feita: os recebimentos importados ficam como Não Conciliado.

Cadastros que você precisa ter antes

  • Plano de Contas específico para a taxa adquirente — em Financeiro → Plano de Contas.
  • Tipo Documento específico para taxa adquirente — em Financeiro → Tipo Documento.
  • (Opcional) Centro de Custo para o rateio — em Financeiro → Centro de Custo.
  • Integração adquirente cadastrada — em Configurações → Integrações.

Boas práticas para a conciliação adquirente​

Configurar bem cada integração faz a maior parte do trabalho cair sozinha e mantém a taxa do cartão registrada no lugar certo:

  • Configure Plano de contas taxa e Tipo documento taxa em cada integração. Sem esses campos, a conciliação automática não é feita e, na manual, o título de taxa adquirente não é criado e o saldo do título original não fecha. Preencha-os por integração (Cielo, Rede, MercadoPago…) para a comissão retida cair automaticamente no plano de contas certo.
  • Ajuste a tolerância de valor e de dias com calma. As parametrizações Diferença valor para conciliação automática e Diferença dias data venda definem quanto o sistema concilia sozinho. Comece com folga pequena (centavos e poucos dias) e aumente só se muita coisa cair como Não Conciliado sem motivo — folga demais pode casar a transação errada.
  • Comece a conferência pelos Não Conciliados. Esses recebimentos aparecem em destaque porque ainda não foram ligados a nenhum título. Concilie-os primeiro para fechar o ciclo financeiro do dia antes que a lista acumule.
  • Use Mostrar diferenças quando vários candidatos aparecem. Ligue o seletor Mostrar diferenças na janela: o verde marca o candidato que bate em data e valor e o vermelho o que diverge, ajudando a escolher o título certo de cara.
  • Não force a conciliação quando o valor diverge além da tolerância. Se o sistema bloquear com "valor a conciliar divergente", a diferença entre o título e o recebimento passou da tolerância da integração. Confira o pedido na origem em vez de conciliar no título errado — e lembre que, dentro da tolerância, o idworks pode alterar o valor do título para fechar com o recebimento.
  • Justifique o que não vai conciliar. Para chargeback ou devolução que ficam sem vínculo, use Justificar e registre o motivo. A linha continua como Não Conciliado, mas com a explicação salva — quem revisar depois entende por que ela ficou aberta.
  • Feche a caixinha antes de conciliar nela. Conta de caixinha só aceita recebimento com o caixa fechado. Se precisar conciliar um valor numa caixinha, feche-a antes ou escolha outra conta bancária.

Resumo de parametrizações​

Configurações que afetam esta tela. Diferentemente da maioria das telas, essas parametrizações são por integração adquirente — para cada uma (Cielo, Rede, MercadoPago, PagarMe, etc.) você ajusta os valores separadamente. Para acessar, vá em Configurações → Integrações, aba Minhas Integrações, clique no ícone de Configuração (engrenagem) da integração e abra o grupo Conciliação.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Ativar conciliaçãoConciliaçãoLiga a importação automática das transações da integração (Cielo, Rede, MercadoPago e PagarMe). Sem isso, a integração é ignorada pela rotina automática e nada é importado.
Diferença valor para conciliação automáticaConciliaçãoDefine em reais a diferença máxima permitida entre o valor do recebimento do adquirente e o valor do título a receber para que o idworks faça a conciliação automaticamente. Acima desse limite, a transação fica como Não Conciliada e precisa ser conciliada manualmente. Na automática, a diferença mínima aceita é R$ 0,01 mesmo com 0, e a diferença dentro da faixa vai para outro título em aberto da mesma transação (sem ele, a linha fica pendente). A automática aceita vírgula ou ponto; na manual, digite com ponto (com vírgula, o botão Conciliar usa 0 e o filtro ignora os centavos). Na conciliação manual, é o limite de diferença aceito pelo botão Conciliar e o valor inicial do filtro Diferença no valor.
Diferença dias data venda para conciliação automáticaConciliaçãoDefine quantos dias para mais ou para menos (em relação à data da venda original) o idworks aceita ao casar automaticamente uma transação do adquirente com o título a receber.
Plano de contas taxaConciliaçãoPlano de contas usado para criar o título de taxa adquirente sempre que o recebimento líquido for menor que o valor da venda. Sem isso, o título de taxa não é criado e a conciliação automática não é feita.
Tipo documento taxaConciliaçãoTipo de documento usado para o título de taxa adquirente. Junto com Plano de contas taxa, habilita a criação automática da despesa de comissão. Sem ele, a conciliação automática não é feita.
Centro de custo taxaConciliaçãoCentro de custo aplicado automaticamente ao título de taxa adquirente (rateio direto na criação).
Plano de contas antecipaçãoConciliaçãoPlano de contas usado para o título de antecipação do adquirente quando a integração informa antecipação de recebíveis (apenas algumas integrações).

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar ConciliaçãoAcesso ao módulo: é ele que faz o item Conciliação Adquirente aparecer no menu lateral, mantém a tela aberta e libera os botões de exportação.
Editar ConciliaçãoTudo que altera uma conciliação: o botão Conciliar na linha do título, o Conciliar selecionados da aba Transferências e o botão Justificar.
Criar ConciliaçãoTudo que cria um registro novo: Mais Ações → Importar planilha (incluindo o Baixar Modelo dentro dessa janela) e o botão Nova Transferência da aba Transferências. Ele cria o registro, mas não fecha a conciliação: a confirmação que aparece logo depois de salvar a transferência exige Editar Conciliação.

A Auditoria de taxas adquirentes tem privilégio próprio, Visualizar auditoria de taxas adquirentes: ter acesso à conciliação não libera a auditoria.

Desfazer uma conciliação não tem privilégio próprio nesta tela: como a operação é feita excluindo a baixa no próprio título, quem controla é o privilégio de exclusão de pagamento em Contas a Receber ou Contas a Pagar.

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